嘉实中创400ETF
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近3月涨幅
-6.64%
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近1年涨幅
27.96%
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近3年涨幅
-6.18%
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 36.30% | 27.96% | 6.53% | 6.49% | -3.80% | -6.18% | 92.79% |
同类排行(复制指数型) | 554/2915 | 642/2270 | 806/3326 | 1708/2575 | 757/2162 | 609/1513 | -- |
同类平均(复制指数型) | 23.66% | 21.44% | 3.21% | 10.50% | -7.03% | -7.58% | -- |
年化收益率(%) | 72.60% | 27.96% | 55.44% | 6.49% | -3.80% | -2.06% | 7.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
润和软件 | -- | -- | 0.99% | 25.32% | 86 | -24 | 咨询 |
欧菲光 | -- | -- | 0.88% | 14.29% | 42 | -99 | 咨询 |
第一创业 | -- | -- | 0.84% | 13.51% | 41 | -196 | 咨询 |
华天科技 | -- | -- | 0.77% | 16.67% | 32 | -394 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 0.69% | 4.55% | 293 | -978 | 咨询 |
苏州银行 | -- | -- | 0.66% | -2.94% | 93 | -610 | 咨询 |
光迅科技 | -- | -- | 0.65% | 10.17% | 88 | -421 | 咨询 |
万丰奥威 | -- | -- | 0.65% | 32.65% | 39 | -104 | 咨询 |
胜宏科技 | -- | -- | 0.64% | - | 220 | -827 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 0.62% | 12.73% | 270 | -567 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
中创400交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中创400ETF(159918)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实中创400ETF(159918)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中创400ETF(159918)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中创400ETF(159918)持仓变化
报告日
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嘉实中创400ETF(159918)全部持股
报告日
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嘉实中创400ETF(159918)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 0.9053 | 3.83% | |
云计算ET | 1.2674 | 3.81% | |
汇添富中 | 1.1932 | 3.65% | |
汇添富中 | 1.1815 | 3.64% | |
易方达中 | 1.5439 | 3.59% |