嘉实中创400ETF
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近3月涨幅
22.05%
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近1年涨幅
14.36%
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近3年涨幅
-16.51%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.57% | 14.36% | 10.57% | -3.80% | -23.60% | -16.51% | 87.90% |
| 同类排行（复制指数型） | 452/2721 | 1334/2218 | 1551/2575 | 757/2162 | 1196/1811 | 853/1471 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 59.14% | 14.36% | 10.66% | -3.80% | -23.60% | -5.50% | 6.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 光启技术 | -- | -- | 0.95% | 21.79% | 68 | -167 | 咨询 |
| 润和软件 | -- | -- | 0.79% | 54.90% | 56 | -49 | 咨询 |
| 欧菲光 | -- | -- | 0.77% | 6.94% | 27 | -110 | 咨询 |
| 第一创业 | -- | -- | 0.74% | 17.46% | 29 | -194 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 0.68% | -13.92% | 42 | -675 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 0.68% | -8.11% | 71 | -619 | 咨询 |
| 华天科技 | -- | -- | 0.66% | -2.94% | 33 | -385 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 0.65% | -8.45% | 158 | -791 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 0.64% | 4.92% | 280 | -636 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 0.63% | 28.57% | 194 | -545 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中创400交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中创400交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 中创400交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中创400交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中创400ETF(159918)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中创400ETF(159918)持有人结构
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报告期
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嘉实中创400ETF(159918)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中创400ETF(159918)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中创400ETF(159918)持仓变化
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嘉实中创400ETF(159918)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中创400ETF(159918)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
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| 嘉实中证 | 0.8672 | 1.00% |
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