深证TMT50ETF
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近3月涨幅
8.71%
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近1年涨幅
53.75%
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近3年涨幅
73.95%
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 32.43% | 53.75% | 1.87% | 58.03% | 20.50% | 73.95% | 228.91% |
| 同类排行（复制指数型） | 713/3803 | 415/2921 | 2696/4335 | 255/3326 | 531/2575 | 133/1849 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.11% | 30.73% | 4.57% | 27.16% | 10.50% | 26.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 64.86% | 53.75% | 15.48% | 58.03% | 20.50% | 24.65% | 15.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 6.30% | -32.04% | 3194 | +125 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 6.26% | -26.53% | 2467 | -557 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.55% | -23.97% | 1527 | -1866 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.33% | 15.12% | 863 | -1671 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 5.31% | 14.94% | 609 | -1491 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 4.21% | 14.71% | 252 | -1485 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 3.64% | -5.94% | 171 | -1386 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 3.33% | 5.38% | 325 | -1274 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 3.24% | 66.15% | 605 | -865 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.01% | 14.02% | 595 | -1875 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2025-09-19 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2025-09-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
深证TMT50ETF(159909)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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深证TMT50ETF(159909)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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深证TMT50ETF(159909)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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深证TMT50ETF(159909)持仓变化
报告日
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深证TMT50ETF(159909)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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深证TMT50ETF(159909)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰上证 | 1.0381 | 3.97% | |
| 航空航天 | 1.2828 | 1.86% | |
| 南方基金 | 1.7507 | 1.83% | |
| 兴银国证 | 0.9984 | 1.77% | |
| 兴银国证 | 0.9983 | 1.77% | |
| 南方富时 | 1.3870 | 1.72% | |
| 南方富时 | 1.3823 | 1.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商均衡 | 1.0587 | 2.12% | |
| 招商均衡 | 1.0578 | 2.11% | |
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| 招商丰美 | 1.5510 | 1.57% | |
| 招商移动 | 1.9973 | 1.47% | |
| 招商移动 | 1.9999 | 1.47% | |
| 招商瑞丰 | 2.4490 | 0.95% | |
| 招商瑞丰 | 2.5790 | 0.94% | |
| 招商中证 | 2.3133 | 0.76% | |
| 招商中证 | 2.4984 | 0.72% |
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