南方国证交通运输行业ETF
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近1年涨幅
-7.89%
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近3年涨幅
11.10%
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数据日期：2026-10-21
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.04% | -7.89% | -8.48% | 1.79% | 18.70% | 11.10% | -3.51% |
| 同类排行（复制指数型） | 1156/4379 | 2017/3666 | 2266/4337 | 3070/3327 | 662/2576 | 1458/2060 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -13.03% | -7.56% | -7.83% | 27.16% | 10.50% | 28.10% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.08% | -7.89% | -10.53% | 1.79% | 18.70% | 3.70% | -0.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 京沪高铁 | -- | -- | 12.45% | 1.47% | 1198 | +1076 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 8.07% | -7.03% | 1132 | +899 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 7.60% | - | 1204 | +934 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 5.16% | -5.15% | 1002 | +892 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 5.00% | 21.65% | 1895 | +1558 | 咨询 |
| 海航控股 | -- | -- | 3.75% | 5.63% | 334 | +331 | 咨询 |
| 中国东航 | -- | -- | 3.25% | 0.31% | 1017 | +896 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 2.90% | -7.35% | 1392 | +1237 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 2.66% | -5.00% | 513 | +488 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 2.53% | -25.15% | 1009 | +887 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更... | 基金产品资料概要 | 2026-10-21 |
| 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-10-21 |
| 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 关联交易公告 | 2026-07-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-06-30 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东北证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-06-23 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方国证交通运输行业ETF(159662)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方国证交通运输行业ETF(159662)持有人结构
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报告期
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南方国证交通运输行业ETF(159662)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方国证交通运输行业ETF(159662)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方国证交通运输行业ETF(159662)持仓变化
报告日
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南方国证交通运输行业ETF(159662)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方国证交通运输行业ETF(159662)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
基金公告
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
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| 汇添富纳 | 1.5797 | 3.05% | |
| 广发创业 | 0.8296 | 2.31% | |
| 易方达创 | 0.8427 | 2.29% | |
| 大成创业 | 0.8220 | 2.29% |
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| 南方创业 | 1.3759 | 1.85% | |
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| 南方道琼 | 1.3658 | 1.80% | |
| 南方道琼 | 1.3209 | 1.79% | |
| 南方创业 | 2.1884 | 1.73% |
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