华安纳斯达克100ETF(QDII)
(159632) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
2.2629
2.2629
涨跌幅
1.14%
1.14%
近3月涨幅
-5.51%
-5.51%
近1年涨幅
19.29%
19.29%
近3年涨幅
74.02%
74.02%
数据日期：2026-9-3
返回
综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.07% | 19.29% | 11.16% | 17.35% | 26.84% | 74.02% | 123.75% |
| 同类排行（复制指数型） | 244/4415 | 713/3644 | 762/4337 | 2201/3327 | 237/2576 | 256/2078 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.33% | 6.26% | 1.16% | 27.16% | 10.50% | 33.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.14% | 19.29% | 16.56% | 17.35% | 26.84% | 24.67% | 30.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(... | 溢价风险提示公告 | 2026-09-04 |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢... | 溢价风险提示公告 | 2026-09-03 |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢... | 溢价风险提示公告 | 2026-09-02 |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢... | 溢价风险提示公告 | 2026-09-01 |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-28 |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-27 |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢... | 溢价风险提示公告 | 2026-08-26 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商沪深 | 0.2272 | 3.41% | |
| 招商沪深 | 0.2283 | 3.40% | |
| 南方国证 | 0.7549 | 2.53% | |
| 港股通创 | 1.2107 | 2.52% | |
| 鹏华国证 | 0.7722 | 2.52% | |
| 港股创新 | 0.7213 | 2.49% | |
| 汇添富国 | 1.4921 | 2.49% | |
| 易方达恒 | 1.1852 | 2.42% | |
| 博时恒生 | 0.7585 | 2.38% | |
| 华宝恒生 | 0.4679 | 2.36% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华安黄金 | 9.1094 | 2.13% | |
| 华安黄金 | 3.3110 | 2.09% | |
| 华安黄金 | 3.3103 | 2.09% | |
| 华安黄金 | 3.2189 | 2.09% | |
| 华安中证 | 1.7027 | 2.03% | |
| 华安智增 | 1.7153 | 1.94% | |
| 华安中小 | 2.5090 | 1.92% | |
| 华安景气 | 0.9934 | 1.88% | |
| 华安景气 | 0.9838 | 1.87% | |
| 华安恒生 | 0.8510 | 1.79% |
好基推荐
