汇添富中证A100ETF
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近1年涨幅
31.02%
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近3年涨幅
29.78%
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数据日期：2026-4-27
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.96% | 31.02% | 4.46% | 22.15% | 17.05% | 29.78% | 41.38% |
| 同类排行（复制指数型） | 1954/4016 | 1529/3209 | 2333/4337 | 1790/3327 | 818/2576 | 949/1909 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.88% | 36.84% | 5.20% | 27.16% | 10.50% | 32.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.93% | 31.02% | 13.90% | 22.15% | 17.05% | 9.93% | 11.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.10% | 13.06% | 4215 | +464 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.48% | 8.73% | 2417 | +577 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.30% | -3.37% | 3316 | +1326 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.05% | -14.01% | 1880 | +641 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.59% | -1.91% | 2702 | -198 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.23% | -3.29% | 1389 | +201 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.52% | 1.20% | 1661 | +18 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.20% | 2.80% | 935 | +244 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.88% | 11.90% | 580 | +184 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.69% | -8.15% | 1194 | -405 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 汇添富基金风险评级结果(2026年3月) | 基金风险等级公告 | 2026-04-15 |
| 汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2026-03-16 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度) | 基金风险等级公告 | 2026-02-13 |
| 汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2026-01-12 |
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基金信息 |
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十大持有人
汇添富中证A100ETF(159630)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证A100ETF(159630)持有人结构
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汇添富中证A100ETF(159630)十大持有人
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汇添富中证A100ETF(159630)历史净值
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基金负债表
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汇添富中证A100ETF(159630)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证A100ETF(159630)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 0.9765 | 6.16% | |
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| 华夏上证 | 1.5703 | 5.99% |
同系基金
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| 汇添富中 | 2.1475 | 4.42% | |
| 汇添富中 | 2.1395 | 4.42% | |
| 汇添富上 | 2.8851 | 4.35% | |
| 汇添富上 | 2.8728 | 4.34% | |
| 汇添富上 | 1.5333 | 3.74% |
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