万家中证红利ETF
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 6.28% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | -- | -- | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 2.07% | -7.17% | 598 | -1583 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 2.06% | 4.04% | 82 | -572 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.01% | 1.01% | 426 | -1372 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.66% | 15.28% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.60% | -9.60% | 127 | -900 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 1.54% | -22.61% | 121 | -957 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.50% | -6.25% | 227 | -849 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 1.47% | 1.38% | 81 | -565 | 咨询 |
| 山东高速 | -- | -- | 1.47% | -2.00% | 38 | -434 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 1.45% | 6.62% | 60 | -453 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-11-20 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-09 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-12 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整,提 | 2024-10-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
万家中证红利ETF(159581)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家中证红利ETF(159581)持有人结构
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报告期
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万家中证红利ETF(159581)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家中证红利ETF(159581)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家中证红利ETF(159581)持仓变化
报告日
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万家中证红利ETF(159581)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家中证红利ETF(159581)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
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| 万家国证 | 1.0583 | 2.34% |
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