万家中证红利ETF
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数据日期：2026-10-20
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.79% | 2.40% | 4.56% | 3.26% | 8.37% | -- | 17.02% |
| 同类排行（复制指数型） | 356/4377 | 770/3666 | 569/4337 | 2989/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -12.52% | -5.55% | -7.31% | 27.16% | -- | 28.90% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.59% | 2.40% | 5.69% | 3.26% | 8.37% | -- | 6.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 2.80% | -0.36% | 1204 | +934 | 咨询 |
| 上峰材料 | -- | -- | 2.23% | 108.41% | 401 | +384 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 1.96% | 20.99% | 694 | +619 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 1.91% | 19.38% | 1199 | +1095 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 1.90% | 3.83% | 1368 | +1129 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 1.86% | -16.22% | 645 | +489 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 1.71% | 11.76% | 953 | +873 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 1.57% | 37.72% | 865 | +773 | 咨询 |
| 昊华能源 | -- | -- | 1.48% | 60.87% | 488 | +457 | 咨询 |
| 平煤股份 | -- | -- | 1.44% | -0.69% | 616 | +558 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 基金产品资料概要 | 2026-10-20 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-10-20 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-10-20 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-10-15 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-09-10 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-08-13 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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十大持有人
万家中证红利ETF(159581)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家中证红利ETF(159581)十大持有人
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万家中证红利ETF(159581)历史净值
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分红报告 |
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万家中证红利ETF(159581)持仓变化
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万家中证红利ETF(159581)全部持股
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万家中证红利ETF(159581)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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