万家中证红利ETF

(159581)开放式-复制指数型

基金经理：杨坤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0161	净值增长率:1.25%	累计净值:1.0521
净值更新日期:2025/1/27	基金简称:红利ETF基金	最新规模:28.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.5686	2.06%
万家全球	0.5801	2.06%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
万家中证	0.8876	1.57%
万家中证	1.0161	1.25%
万家中证	1.6433	1.18%
万家中证	1.6188	1.18%
万家宏观	2.2224	0.93%
万家宏观	2.2008	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.34%	-	-2.85%	8.37%	-	-	5.29%
同类排名(复制指数型)	2085/2782	/	2289/3326	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.15%	-1.69%	-	-	-10.47%	-
年化收益率(%)	14.68%	-	-2.85%	8.37%	-	-	5.90%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	24.56%
金融业	23.49%
采矿业	21.57%
交通运输、仓储和邮政业	11.58%
文化、体育和娱乐业	4.50%
批发和零售业	3.62%
租赁和商务服务业	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.38%
建筑业	2.17%
房地产业	1.63%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	2.61%	235
冀中能源	0	0	1.96%	55
海澜之家	0	0	1.59%	190
山西焦煤	0	0	1.50%	55
山煤国际	0	0	1.47%	46
潞安环能	0	0	1.46%	61
恒源煤电	0	0	1.38%	29
唐山港	0	0	1.32%	76
中国神华	0	0	1.32%	756
雅戈尔	0	0	1.31%	98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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