易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)

(118002)开放式-增强指数型

子基金:

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基金经理：王元春

单位净值:2.8520	净值增长率:0.85%	累计净值:2.8520	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基全球A
最新规模:3.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	0.8889	1.46%
嘉实全球	1.9120	1.22%
嘉实全球	1.9120	1.22%
嘉实全球	2.2270	1.18%
摩根亚洲	11.3200	1.07%
摩根亚洲	9.7700	1.03%
摩根亚洲	8.8800	1.02%
摩根亚洲	9.0600	1.00%
摩根亚洲	12.1700	1.00%
景顺长城	1.6340	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达优	1.0530	1.88%
易方达优	1.0700	1.87%
易方达中	0.7928	1.72%
易方达中	1.1650	1.63%
易方达中	1.1659	1.63%
易方达中	0.5297	1.32%
易方达中	1.0567	1.26%
易方达中	1.0496	1.25%
易方达汇	1.2498	1.08%
易方达汇	1.2447	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.95%	-6.18%	1.10%	10.86%	-14.14%	1.39%	185.20%
同类排名(增强指数型)	65/225	150/225	97/232	65/237	117/236	61/176	--
同类平均(增强指数型)	-9.39%	-17.10%	-0.04%	6.07%	-12.69%	-37.38%	-
年化收益率(%)	15.90%	-6.18%	1.10%	10.86%	-14.14%	0.46%	15.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.77	90.51	89.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-4.65%	33/40	-3.27%	28/40	-1.99%	14/40	36.16%	5/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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