博时价值增长混合
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-6.85%
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近1年涨幅
20.07%
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近3年涨幅
28.05%
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数据日期：2026-7-28
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综合评价
6.4
综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.49% | 20.07% | 1.73% | 27.64% | 9.70% | 28.05% | 613.50% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2218/4537 | 1128/4478 | 2022/4853 | 1555/4888 | 1009/5016 | 1191/4291 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.93% | 14.23% | 2.09% | 21.76% | 3.87% | 21.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.98% | 20.07% | 3.03% | 27.64% | 9.70% | 9.35% | 25.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.87% | 12.21% | 1702 | -3391 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.57% | -2.97% | 3871 | -2090 | 咨询 |
| 云图控股 | -- | -- | 3.80% | -0.78% | 33 | -295 | 咨询 |
| 松发股份 | -- | -- | 3.64% | 149.32% | 136 | -90 | 咨询 |
| 西麦食品 | -- | -- | 3.55% | 11.99% | 70 | -352 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 3.54% | 68.57% | 149 | -1666 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 3.29% | -33.80% | 107 | -896 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.27% | -13.49% | 486 | -2393 | 咨询 |
| 永兴材料 | -- | -- | 3.07% | -47.61% | 75 | -1071 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.68% | -4.63% | 732 | -2190 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 博时价值增长证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2026年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的... | 净值公告 | 2026-06-29 |
| 博时价值增长证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-26 |
| 博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-13 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2026年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 博时价值增长证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
博时价值增长混合(050001)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时价值增长混合(050001)持有人结构
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博时价值增长混合(050001)十大持有人
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博时价值增长混合(050001)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时价值增长混合(050001)持仓变化
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博时价值增长混合(050001)全部持股
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博时价值增长混合(050001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 交银股息 | 1.7239 | 2.63% |
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| 博时中证 | 0.9771 | 1.49% | |
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| 博时主要 | 0.6365 | 1.48% | |
| 博时集益 | 1.0302 | 1.47% | |
| 博时中证 | 1.8292 | 1.42% |
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