国泰金鹏蓝筹价值混合
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近3月涨幅
5.08%
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近1年涨幅
14.51%
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近3年涨幅
-0.23%
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.89% | 14.51% | 2.60% | 8.65% | 1.13% | -0.23% | 631.68% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1375/3122 | 1161/2696 | 1781/3325 | 787/2886 | 228/2212 | 210/1140 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 22.70% | 14.83% | 4.02% | 2.94% | -12.15% | -16.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.77% | 14.51% | 16.06% | 8.65% | 1.13% | -0.08% | 34.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 10.09% | 10.51% | 2420 | +227 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 9.87% | -2.18% | 313 | +1 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 3.47% | -8.92% | 134 | -66 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.45% | 29.21% | 506 | -169 | 咨询 |
| 中材国际 | -- | -- | 3.44% | -4.97% | 23 | -28 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 2.57% | 1,252.63% | 407 | +184 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 2.48% | -12.37% | 126 | +36 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 2.18% | -7.23% | 76 | -20 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 2.07% | 8.95% | 142 | -157 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 1.86% | 144.74% | 82 | -41 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-09 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
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| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)十大持有人
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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TMD，今天暴跌这么多，何一城你简直是没治了！你彻底打破了基民对你的认知！！
近5天你就跌了近5分钱，半年你才涨了近5分钱，距离发行价你又接近了腰斩，太令基民寒心
2025-02-28 20:41:01
来自：易基常态贴吧
国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)持仓变化
报告日
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)全部持股
报告日
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰民享 | 1.0657 | 0.47% | |
| 国泰聚鑫 | 1.0962 | 0.29% |
