兴全恒盛90天持有债券A
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.64% | 2.53% | 1.47% | 1.83% | 4.47% | -- | 8.66% |
| 同类排行（纯债债券型） | 821/2574 | 406/2290 | 1132/2617 | 347/2290 | 970/1695 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.49% | 2.01% | 1.41% | 0.97% | 5.17% | 9.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.27% | 2.53% | 3.59% | 1.83% | 4.47% | -- | 3.41% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 23,468.09 | 10.18 |
| 大额可转让同业存单 | 19,706.26 | 8.54 |
| 政策性金融债 | 12,108.61 | 5.25 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合... | 基金法律文件修改 | 2026-05-01 |
| 兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-04-30 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总 | 基金风险等级公告 | 2026-03-18 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金风险揭示书 | 风险揭示书 | 2023-09-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全恒盛90天持有债券A(018691)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全恒盛90天持有债券A(018691)持有人结构
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报告期
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兴全恒盛90天持有债券A(018691)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全恒盛90天持有债券A(018691)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全恒盛90天持有债券A(018691)持仓变化
报告日
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兴全恒盛90天持有债券A(018691)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全恒盛90天持有债券A(018691)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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| 长江乐睿 | 1.1071 | 0.33% | |
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