淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期
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2025-04-28 15:00:00
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
8.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.56% | 1.30% | 0.25% | 1.76% | 2.16% | -- | 5.37% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2327/4628 | 3443/4582 | 2401/4883 | 3347/5010 | 514/5046 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -0.04% | 6.79% | 0.74% | 3.87% | -8.18% | 1.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.13% | 1.30% | 0.79% | 1.76% | 2.16% | -- | 1.83% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在北京中植基金销售有限公司办理相... | 基金当事人变动 | 2025-04-28 |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停申购、转换转入和定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-24 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-09 |
| 关于淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象及申购业... | 调整费用,基金法 | 2025-01-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)持有人结构
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报告期
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)持仓变化
报告日
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 淳厚益加 | 1.1794 | 0.04% |
