大成消费精选股票A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-7.52%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.92% | -7.52% | -8.26% | 17.26% | 1.81% | -2.13% | -25.08% |
| 同类排行（普通股票型） | 869/1077 | 925/1001 | 1008/1164 | 788/1095 | 602/1029 | 645/823 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 17.35% | 51.12% | 14.15% | 31.41% | 4.39% | 42.78% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.84% | -7.52% | -20.25% | 17.26% | 1.81% | -0.71% | -5.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立华股份 | -- | -- | 9.44% | -2.88% | 90 | -266 | 咨询 |
| 上海新阳 | -- | -- | 9.23% | 6.09% | 50 | -169 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.20% | 16.81% | 1662 | -1878 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 7.13% | -24.55% | 1192 | -2644 | 咨询 |
| 悍高集团 | -- | -- | 4.93% | - | 47 | -3851 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 4.76% | 213.16% | 56 | -740 | 咨询 |
| 国邦医药 | -- | -- | 4.05% | - | 40 | -327 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 大成消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 大成消费精选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下212只公募基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下205只公募基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 大成消费精选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 大成消费精选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下205只公募基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 大成消费精选股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成消费精选股票A(011923)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成消费精选股票A(011923)持有人结构
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报告期
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大成消费精选股票A(011923)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成消费精选股票A(011923)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成消费精选股票A(011923)持仓变化
报告日
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大成消费精选股票A(011923)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成消费精选股票A(011923)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 路博迈中 | 0.8342 | 3.92% | |
| 嘉实互融 | 1.8169 | 3.88% | |
| 嘉实互融 | 1.7982 | 3.88% | |
| 宝盈医疗 | 1.8460 | 3.71% | |
| 宝盈医疗 | 1.8200 | 3.70% |
同系基金
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| 大成恒生 | 0.8542 | 3.23% | |
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| 大成红利 | 1.2038 | 1.25% | |
| 大成中证 | 2.6675 | 1.25% | |
| 大成中证 | 2.7012 | 1.24% | |
| 大成红利 | 1.2298 | 1.24% | |
| 大成中证 | 2.6743 | 1.24% | |
| 大成中证 | 2.6524 | 1.24% |
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