国联安匠心科技1个月滚动持有混合
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近3月涨幅
20.94%
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近1年涨幅
78.46%
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近3年涨幅
44.55%
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 59.43% | 78.46% | 48.41% | 8.30% | 28.11% | 44.55% | 10.61% |
| 同类排行（偏股混合型） | 205/4580 | 566/4527 | 199/4849 | 3108/4885 | 52/5013 | 1088/4309 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.99% | 33.38% | 8.84% | 21.76% | 3.87% | 31.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 118.85% | 78.46% | 118.59% | 8.30% | 28.11% | 14.85% | 2.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 江丰电子 | -- | -- | 7.91% | 273.11% | 152 | -156 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 7.50% | 17.74% | 645 | -1147 | 咨询 |
| 富创精密 | -- | -- | 7.40% | - | 73 | -234 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 7.10% | -5.33% | 216 | -894 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 6.78% | 10.60% | 223 | -788 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 6.54% | 8.46% | 182 | -623 | 咨询 |
| 芯碁微装 | -- | -- | 6.38% | - | 159 | -410 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.25% | -0.16% | 826 | -1835 | 咨询 |
| 华峰测控 | -- | -- | 6.03% | 286.54% | 188 | -724 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-05-26 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投... | 增加代销机构 | 2026-05-22 |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-15 |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2026年... | 招募说明书(更新 | 2026-05-15 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加证达通基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-04-27 |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-04-22 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-04-13 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)持有人结构
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报告期
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富医 | 0.6055 | 4.67% | |
| 汇添富医 | 0.6340 | 4.66% | |
| 天弘医药 | 0.9282 | 4.54% | |
| 天弘医药 | 0.9489 | 4.54% | |
| 诺安精选 | 1.4618 | 4.18% |
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| 国联安中 | 0.9861 | 1.57% | |
| 国联安中 | 0.9432 | 1.20% | |
| 国联安中 | 0.9428 | 1.20% | |
| 国联安证 | 0.8224 | 1.07% | |
| 国联安新 | 1.2148 | 0.82% | |
| 国联安新 | 1.2384 | 0.81% |
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