国联安中证A500红利低波ETF
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数据日期：2026-7-21
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综合评价
5.8
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.05% | -- | 0.03% | 1.17% | -- | -- | 1.21% |
| 同类排行（复制指数型） | 1361/4207 | -- | 2295/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.82% | 21.96% | 2.84% | -- | -- | 32.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.11% | -- | 0.05% | 1.17% | -- | -- | 1.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 3.85% | 34.62% | 667 | -1147 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 3.84% | 6.67% | 119 | -523 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.09% | 25.10% | 211 | -968 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.03% | 8.21% | 841 | -1002 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.87% | 2.87% | 295 | -1163 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.85% | 9.20% | 1576 | -927 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 2.73% | 5.41% | 88 | -1078 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.73% | -3.53% | 754 | -1108 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.72% | 20.89% | 2066 | -1473 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 2.70% | -14.01% | 127 | -677 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券为基金申购... | 增加代销机构 | 2026-07-10 |
| 关于华泰证券股份有限公司为国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-07-08 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东财证券为基金申购赎回代办... | 增加代销机构 | 2026-06-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加银河证券为基金申购赎回代办... | 增加代销机构 | 2026-06-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中金公司为基金申购赎回代办... | 增加代销机构 | 2026-06-16 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加金融街证券为基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-06-16 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加山西证券为基金申购赎回代办... | 增加代销机构 | 2026-06-05 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中泰证券等为基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-06-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安中证A500红利低波ETF(560570)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安中证A500红利低波ETF(560570)持有人结构
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报告期
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国联安中证A500红利低波ETF(560570)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安中证A500红利低波ETF(560570)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安中证A500红利低波ETF(560570)持仓变化
报告日
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国联安中证A500红利低波ETF(560570)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安中证A500红利低波ETF(560570)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 2.5945 | 15.70% | |
| 华夏中证 | 1.0773 | 15.49% | |
| 广发中证 | 1.1227 | 15.47% | |
| 易方达中 | 1.1946 | 15.37% |
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| 国联安科 | 1.0648 | 10.57% | |
| 国联安上 | 1.5973 | 10.10% | |
| 国联安上 | 1.6247 | 10.10% | |
| 国联安科 | 3.8178 | 9.76% |
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