大摩招惠一年持有期混合A
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数据日期：2025-5-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.31% | 2.70% | -- | -1.21% | 4.71% | 0.29% | -5.80% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2527/4828 | 2915/4781 | -- | 4748/4885 | 2369/5013 | 1977/4441 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -1.12% | 19.78% | -- | 21.76% | 3.87% | 12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.63% | 2.70% | -- | -1.21% | 4.71% | 0.10% | -1.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 4.81% | 57.19% | 1839 | +1149 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 1.68% | 257.45% | 1814 | +1543 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 1.14% | - | 1673 | +1575 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 0.44% | -13.73% | 1189 | +1118 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.32% | 14.29% | 2968 | +1130 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.08% | -81.82% | 1364 | +968 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.05% | -89.58% | 5305 | +1551 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2025-06-26 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2025-06-26 |
| 关于摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产... | 基金清算 | 2025-05-24 |
| 关于摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2025-05-17 |
| 关于摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2025-05-10 |
| 关于摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2025-04-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩招惠一年持有期混合A(010938)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)持有人结构
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)十大持有人
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)持仓变化
报告日
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 山证资管 | 2.1320 | 5.38% | |
| 银河和美 | 1.5445 | 5.15% | |
| 新华科技 | 1.9035 | 4.65% | |
| 工银科技 | 1.6522 | 4.50% | |
| 工银科技 | 1.5767 | 4.49% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6241 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5854 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1001 | 4.40% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大摩数字 | 2.7166 | 1.91% | |
| 大摩数字 | 2.6670 | 1.91% | |
| 大摩沪港 | 0.9665 | 1.09% | |
| 大摩沪港 | 0.9654 | 1.08% | |
| 大摩万众 | 0.9382 | 1.07% | |
| 大摩万众 | 0.9289 | 1.07% | |
| 大摩景气 | 1.2980 | 0.30% | |
| 大摩景气 | 1.2914 | 0.30% | |
| 大摩科技 | 2.4383 | 0.17% | |
| 大摩科技 | 2.3999 | 0.17% |
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