兴全中证800六个月持有指数增强A
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近3月涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
7.3
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2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.01% | 9.21% | -2.84% | 16.76% | 15.67% | 20.49% | 21.67% |
| 同类排行（增强指数型） | 1257/3992 | 2230/3146 | 2389/4337 | 2243/3327 | 974/2576 | 812/1898 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -3.34% | 22.66% | -2.24% | 27.16% | 10.50% | 18.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.02% | 9.21% | -11.13% | 16.76% | 15.67% | 6.83% | 4.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 6.64% | -1.78% | 3719 | +2482 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 3.45% | 0.29% | 1360 | +1278 | 咨询 |
| 光环新网 | -- | -- | 3.30% | -12.00% | 480 | +451 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 2.94% | 9.29% | 1395 | +1244 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.92% | 33.94% | 1171 | +1102 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 2.55% | -1.92% | 1263 | +1158 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.51% | -5.28% | 2548 | +2226 | 咨询 |
| 康弘药业 | -- | -- | 2.49% | -15.31% | 552 | +494 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.47% | -1.98% | 2968 | +1130 | 咨询 |
| 特一药业 | -- | -- | 2.44% | 25.77% | 67 | +64 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总 | 基金风险等级公告 | 2026-03-18 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资永创智能（603901）非公开... | 投资品种 | 2026-02-07 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资深桑达A（000032）非公开发... | 投资品种 | 2026-01-31 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安迪苏（600299）非公开发... | 投资品种 | 2026-01-06 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资博菲电气（001255）非公开... | 投资品种 | 2025-11-28 |
| 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)持有人结构
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报告期
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)十大持有人
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)全部持股
报告日
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信能源 | 1.7105 | 2.52% | |
| 博时中证 | 2.7206 | 2.50% | |
| 博时中证 | 2.7108 | 2.50% | |
| 国泰中证 | 3.1221 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 兴全积极 | 1.0568 | 2.03% | |
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| 兴全优选 | 1.1536 | 1.93% | |
| 兴全优选 | 1.6532 | 1.77% | |
| 兴全优选 | 1.6193 | 1.77% | |
| 兴全盈鑫 | 1.1681 | 1.39% | |
| 兴全盈鑫 | 1.1722 | 1.38% | |
| 兴全安泰 | 1.1991 | 1.36% | |
| 兴全安泰 | 1.2145 | 1.36% |
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