农银金汇债券C
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数据日期：2026-4-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.80% | 1.17% | 0.46% | 0.99% | 2.90% | 6.34% | 10.94% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2344/2916 | 2430/2826 | 2333/3004 | 2009/2902 | 2283/2824 | 2372/2671 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.21% | 2.96% | 0.64% | 2.71% | 4.58% | 9.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.61% | 1.17% | 1.80% | 0.99% | 2.90% | 2.11% | 2.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 4,074.22 | 12.53 |
| 普通金融债 | 4,072.17 | 12.53 |
| 政策性金融债 | 2,062.31 | 6.34 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 农银汇理金汇债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 农银汇理金汇债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
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| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增易方达财富管理基金销售（... | 增加代销机构 | 2025-12-05 |
| 农银汇理金汇债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 关于中信山东、中信华南、中信期货新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费... | 基金费率变动,增 | 2025-09-09 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
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基金信息 |
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农银金汇债券C(010256)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银金汇债券C(010256)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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利润表 |
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农银金汇债券C(010256)持仓变化
报告日
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农银金汇债券C(010256)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银金汇债券C(010256)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇丰亚洲 | 4.9584 | 0.79% | |
| 汇丰亚洲 | 8.0582 | 0.79% | |
| 汇丰亚洲 | 5.1004 | 0.78% |
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| 农银行业 | 9.5462 | 0.61% | |
| 农银专精 | 1.2581 | 0.52% | |
| 农银专精 | 1.2406 | 0.52% | |
| 农银金穗 | 1.0690 | 0.33% |
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