中欧责任投资混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
23.86%
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近3年涨幅
47.74%
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数据日期：2026-5-25
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综合评价
6.1
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3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.93% | 23.86% | 7.81% | 30.14% | 17.95% | 47.74% | 3.82% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1688/4537 | 2002/4483 | 1838/4849 | 1387/4885 | 250/5013 | 1085/4266 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 15.16% | 36.30% | 10.56% | 21.76% | 3.87% | 34.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.87% | 23.86% | 19.66% | 30.14% | 17.95% | 15.91% | 0.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 6.09% | -4.99% | 2701 | -2132 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.64% | 417.43% | 2416 | -549 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.22% | -11.38% | 4215 | -1083 | 咨询 |
| 迈为股份 | -- | -- | 4.80% | 1.91% | 220 | -514 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.51% | 11.63% | 1205 | -1577 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.73% | 189.15% | 3317 | -1328 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 3.70% | -26.00% | 94 | -92 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 3.07% | -37.22% | 81 | -895 | 咨询 |
| 兴发集团 | -- | -- | 2.97% | -26.49% | 104 | -1038 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 2.97% | 40.76% | 506 | -1443 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中欧责任投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-20 |
| 中欧责任投资混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中欧责任投资混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有赤峰黄金股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 中欧责任投资混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有中微公司股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2025-12-26 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧责任投资混合型证券投资基金认购申请确认比... | 认购申请确认比例 | 2020-09-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧责任投资混合A(009872)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中欧责任投资混合A(009872)十大持有人
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中欧责任投资混合A(009872)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧责任投资混合A(009872)持仓变化
报告日
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中欧责任投资混合A(009872)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧责任投资混合A(009872)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰优势 | 3.8797 | 7.40% | |
| 工银主题 | 8.4720 | 7.27% | |
| 东方人工 | 3.0239 | 7.25% | |
| 浦银安盛 | 3.2040 | 7.12% | |
| 浦银安盛 | 2.9420 | 7.10% | |
| 国泰成长 | 1.5817 | 7.06% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 中欧中证 | 3.4836 | 6.40% | |
| 中欧信息 | 3.3668 | 5.63% | |
| 中欧信息 | 3.3389 | 5.62% | |
| 中欧半导 | 2.3397 | 5.02% | |
| 中欧半导 | 2.3111 | 5.02% | |
| 中欧产业 | 1.8454 | 4.55% | |
| 中欧产业 | 1.8242 | 4.55% | |
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| 中欧行业 | 1.2343 | 4.07% |
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