惠升和悦债券C
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数据日期：2026-5-19
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综合评价
5.4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.77% | 6.42% | 4.24% | 3.12% | 5.07% | 12.53% | 64.01% |
| 同类排行（二级债基） | 281/2732 | 310/2629 | 157/3048 | 636/2940 | 956/2846 | 449/2462 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.76% | 3.72% | 1.60% | 2.69% | 4.58% | 10.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.53% | 6.42% | 11.14% | 3.12% | 5.07% | 4.18% | 10.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 140,635.41 | 36.02 |
| 普通金融债 | 29,066.65 | 7.43 |
| 国债 | 27,071.29 | 6.92 |
| 政策性金融债 | 12,017.67 | 3.07 |
| 普通企业债 | 11,080.76 | 2.83 |
资产配置
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 惠升和悦债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 惠升和悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 惠升和悦债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-17 |
| 惠升和悦债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-03-17 |
| 惠升基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 惠升和悦债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 惠升基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
惠升和悦债券C(009764)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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惠升和悦债券C(009764)持有人结构
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报告期
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惠升和悦债券C(009764)十大持有人
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报告日
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惠升和悦债券C(009764)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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惠升和悦债券C(009764)持仓变化
报告日
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惠升和悦债券C(009764)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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惠升和悦债券C(009764)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方可转 | 1.3602 | 2.63% | |
| 华商可转 | 2.3305 | 2.53% | |
| 华商可转 | 2.2636 | 2.52% | |
| 华夏鼎沛 | 1.3193 | 2.33% | |
| 华夏鼎沛 | 1.2812 | 2.32% | |
| 平安可转 | 1.4759 | 2.29% |
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| 惠升惠诚 | 1.0464 | 0.33% | |
| 惠升惠诚 | 1.0653 | 0.32% | |
| 惠升领先 | 1.6020 | 0.31% | |
| 惠升领先 | 1.5694 | 0.31% |
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