上银中证500指数增强型A
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数据日期：2026-5-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.49% | 40.47% | 13.93% | 23.93% | 7.13% | 38.76% | 41.30% |
| 同类排行（增强指数型） | 1026/4095 | 1194/3235 | 1305/4337 | 1627/3327 | 1653/2576 | 698/1912 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 11.60% | 38.16% | 8.88% | 27.16% | 10.50% | 37.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 38.99% | 40.47% | 36.33% | 23.93% | 7.13% | 12.92% | 7.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 佰维存储 | -- | -- | 2.04% | - | 415 | -760 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 1.37% | 179.59% | 525 | -1373 | 咨询 |
| 江波龙 | -- | -- | 1.18% | 24.21% | 89 | -965 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 1.12% | 15.46% | 132 | -1138 | 咨询 |
| 德明利 | -- | -- | 0.96% | - | 150 | -585 | 咨询 |
| 东阳光 | -- | -- | 0.96% | 11.63% | 128 | -516 | 咨询 |
| 高德红外 | -- | -- | 0.93% | -5.10% | 118 | -1120 | 咨询 |
| 信维通信 | -- | -- | 0.91% | 152.78% | 190 | -846 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.90% | -17.43% | 69 | -1358 | 咨询 |
| 三生国健 | -- | -- | 0.89% | - | 105 | -534 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 上银基金管理有限公司上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2026-05-20 |
| 上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年05月20日公告） | 基金产品资料概要 | 2026-05-20 |
| 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（20... | 基金产品资料概要 | 2026-05-20 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 上银中证500指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 上银中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-02-06 |
| 上银中证500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
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上银中证500指数增强型A(009613)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银中证500指数增强型A(009613)十大持有人
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上银中证500指数增强型A(009613)历史净值
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分红报告 |
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上银中证500指数增强型A(009613)持仓变化
报告日
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上银中证500指数增强型A(009613)全部持股
报告日
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上银中证500指数增强型A(009613)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 3.3506 | 6.01% | |
| 博时中证 | 3.6839 | 5.97% | |
| 华泰柏瑞 | 2.2819 | 5.83% | |
| 华泰柏瑞 | 2.2853 | 5.83% | |
| 广发中证 | 2.9520 | 5.73% |
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| 上银数字 | 2.4994 | 5.45% | |
| 上银上证 | 1.3589 | 3.02% | |
| 上银上证 | 1.3558 | 3.01% | |
| 上银未来 | 1.5466 | 1.44% | |
| 上银未来 | 1.4892 | 1.43% | |
| 上银鑫恒 | 1.3549 | 1.26% | |
| 上银鑫恒 | 1.2880 | 1.25% |
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