中加科丰价值精选混合
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近3月涨幅
1.18%
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近1年涨幅
4.75%
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近3年涨幅
8.64%
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数据日期：2026-4-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.09% | 4.75% | 1.18% | 3.78% | 3.46% | 8.64% | 35.39% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1191/4583 | 3221/4526 | 1405/4849 | 3971/4885 | 2815/5013 | 2340/4303 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -1.12% | 19.78% | -0.27% | 21.76% | 3.87% | 12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.18% | 4.75% | 4.64% | 3.78% | 3.46% | 2.88% | 5.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 深天马A | -- | -- | 0.46% | 820.00% | 584 | +542 | 咨询 |
| 道氏技术 | -- | -- | 0.41% | - | 479 | +455 | 咨询 |
| 同方股份 | -- | -- | 0.38% | 1,166.67% | 404 | +394 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 0.35% | 337.50% | 1533 | +1011 | 咨询 |
| 弘元绿能 | -- | -- | 0.35% | - | 679 | +666 | 咨询 |
| 振华重工 | -- | -- | 0.32% | - | 299 | 0 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 0.31% | 3,000.00% | 1076 | +947 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 0.31% | 287.50% | 1561 | +1427 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 0.30% | 114.29% | 2782 | +1790 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 0.29% | 866.67% | 322 | +261 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-27 |
| 中加科丰价值精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-27 |
| 中加科丰价值精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-20 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-20 |
| 中加科丰价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-01-08 |
| 中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2026... | 基金产品资料概要 | 2026-01-08 |
| 中加科丰价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-10-27 |
| 中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-01-05 |
| 中加基金管理有限公司关于中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会 | 2025-12-16 |
| 中加基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2025-12-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加科丰价值精选混合(008356)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中加科丰价值精选混合(008356)十大持有人
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中加科丰价值精选混合(008356)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加科丰价值精选混合(008356)持仓变化
报告日
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中加科丰价值精选混合(008356)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加科丰价值精选混合(008356)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河和美 | 1.5445 | 5.15% | |
| 新华科技 | 1.9035 | 4.65% | |
| 工银科技 | 1.6522 | 4.50% | |
| 工银科技 | 1.5767 | 4.49% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6241 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5854 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1001 | 4.40% |
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| 中加核心 | 2.6166 | 1.62% | |
| 中加核心 | 2.5547 | 1.62% | |
| 中加安瑞 | 1.2147 | 0.55% | |
| 中加安瑞 | 1.2027 | 0.54% | |
| 中加智选 | 1.0211 | 0.30% | |
| 中加智选 | 1.0117 | 0.29% |
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