华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C
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1.79%
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8.04%
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近3年涨幅
30.05%
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数据日期：2026-3-18
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.26% | 8.04% | 2.32% | 3.93% | 20.76% | 30.05% | 100.08% |
| 同类排行（复制指数型） | 2111/3931 | 2364/3088 | 2286/4336 | 2927/3327 | 509/2576 | 821/1870 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 5.10% | 23.53% | 2.98% | 27.16% | 10.50% | 30.11% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.52% | 8.04% | 11.00% | 3.93% | 20.76% | 10.02% | 14.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 南京银行 | -- | -- | 0.02% | - | 187 | +36 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 0.02% | - | 206 | +130 | 咨询 |
| 中粮糖业 | -- | -- | 0.02% | - | 67 | +17 | 咨询 |
| 沪农商行 | -- | -- | 0.02% | - | 73 | +45 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.02% | - | 2182 | +944 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 0.02% | - | 112 | +10 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 0.02% | - | 73 | -99 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.02% | - | 1322 | +136 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 0.02% | - | 330 | +204 | 咨询 |
| 中信银行 | -- | -- | 0.02% | - | 67 | -34 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-03-07 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-03-05 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-04 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 收益分配 | 2026-03-04 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-02-27 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-02-27 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投... | 招募说明书(更新 | 2026-02-25 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-02-14 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金调整收益分配原则并相... | 基金法律文件修改 | 2026-02-14 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投... | 基金契约（修改） | 2026-02-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商创业 | 1.1051 | 5.60% | |
| 大成创业 | 1.8408 | 5.59% | |
| 华安创业 | 1.2446 | 5.54% | |
| 富国创业 | 1.7135 | 5.43% | |
| 富国创业 | 1.7112 | 5.43% |
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