大成养老2040三年持有混合(FOF)C
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近3月涨幅
1.92%
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近1年涨幅
19.16%
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近3年涨幅
17.88%
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数据日期：2026-5-22
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.59% | 19.16% | 5.40% | 16.12% | 4.47% | 17.88% | 31.41% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2135/4782 | 2267/4728 | 2185/4849 | 2391/4885 | 2459/5013 | 2255/4505 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 14.21% | 36.16% | 10.32% | 21.76% | 3.87% | 33.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.19% | 19.16% | 13.87% | 16.12% | 4.47% | 5.96% | 4.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.54% | - | 2416 | -549 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下212只公募基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下205只公募基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下205只公募基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）风险揭示书 | 风险揭示书 | 2022-11-15 |
| 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)持有人结构
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报告期
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大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)持仓变化
报告日
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大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 前海开源 | 2.8020 | 3.62% | |
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| 国寿安保 | 1.2212 | 3.45% |
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| 大成竞先 | 1.1659 | 2.62% | |
| 大成正向 | 1.7220 | 2.62% | |
| 大成竞先 | 1.1654 | 2.62% | |
| 大成正向 | 1.7020 | 2.59% | |
| 大成科技 | 5.2622 | 2.54% |
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