宝盈消费主题混合
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近3月涨幅
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近3年涨幅
13.81%
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
1.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.85% | -1.58% | -3.56% | 1.87% | 12.46% | 13.81% | 96.56% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3999/4580 | 4232/4527 | 4234/4849 | 4352/4885 | 675/5013 | 2603/4309 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 11.99% | 33.38% | 8.84% | 21.76% | 3.87% | 31.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.70% | -1.58% | -8.73% | 1.87% | 12.46% | 4.60% | 10.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百隆东方 | -- | -- | 6.92% | 8.98% | 17 | -258 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.18% | 52.59% | 2417 | -548 | 咨询 |
| 新乳业 | -- | -- | 5.30% | - | 79 | -514 | 咨询 |
| 立华股份 | -- | -- | 5.27% | 2.93% | 90 | -266 | 咨询 |
| 养元饮品 | -- | -- | 5.19% | 92.22% | 7 | -349 | 咨询 |
| 君亭酒店 | -- | -- | 4.89% | - | 13 | -236 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 4.71% | - | 70 | -508 | 咨询 |
| 贝泰妮 | -- | -- | 4.44% | - | 21 | -287 | 咨询 |
| 晨光生物 | -- | -- | 4.36% | -12.80% | 14 | -386 | 咨询 |
| 比音勒芬 | -- | -- | 4.34% | -8.05% | 28 | -182 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
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| 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
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持有人结构 |
十大持有人
宝盈消费主题混合(003715)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈消费主题混合(003715)持有人结构
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宝盈消费主题混合(003715)十大持有人
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宝盈消费主题混合(003715)历史净值
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财务指标 |
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宝盈消费主题混合(003715)持仓变化
报告日
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宝盈消费主题混合(003715)全部持股
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宝盈消费主题混合(003715)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富医 | 0.6340 | 4.66% | |
| 天弘医药 | 0.9282 | 4.54% | |
| 天弘医药 | 0.9489 | 4.54% | |
| 诺安精选 | 1.4618 | 4.18% |
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| 宝盈华证 | 1.2520 | 0.63% |
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