广发中债7-10年国开债指数A
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19.50%
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数据日期：2025-3-28
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.34% | 6.74% | -1.34% | 10.89% | 5.48% | 19.50% | 45.28% |
| 同类排行（纯债债券型） | 409/2820 | 239/2734 | 2858/2893 | 36/2819 | 167/2797 | 31/2631 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.26% | 3.88% | 0.19% | 4.58% | 2.89% | 9.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.68% | 6.74% | -5.62% | 10.89% | 5.48% | 6.50% | 5.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 2,294,234.65 | 79.62 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-03-28 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金（广发中债7-10年国开债指数... | 基金产品资料概要 | 2025-03-28 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-03-25 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金（广发中债7-10年国开债指数... | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 广发基金管理有限公司广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 关于广发基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
基金号
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广发中债7-10年国开债指数A(003376)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中债7-10年国开债指数A(003376)全部持股
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广发中债7-10年国开债指数A(003376)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东兴兴福 | 1.3410 | 0.53% | |
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| 汇丰亚洲 | 9.5753 | 0.41% | |
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| 广发医药 | 0.5022 | 0.80% | |
| 广发创新 | 0.6043 | 0.73% |
