嘉实沪港深精选股票
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-1.12%
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近1年涨幅
-21.82%
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近3年涨幅
21.56%
21.56%
数据日期：2026-9-24
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.66% | -21.82% | -15.94% | 25.39% | 20.75% | 21.56% | 140.36% |
| 同类排行（普通股票型） | 911/1107 | 947/1025 | 1038/1164 | 615/1095 | 108/1029 | 485/844 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 6.56% | 5.20% | 6.46% | 31.41% | 4.39% | 41.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.32% | -21.82% | -21.78% | 25.39% | 20.75% | 7.19% | 13.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 9.60% | 76.47% | 3855 | +2663 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 2.89% | -13.99% | 456 | +414 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 2.37% | - | 1932 | +1786 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 2.33% | 113.76% | 638 | +591 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 2.32% | 35.67% | 1245 | +1176 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 1.71% | -37.36% | 909 | +844 | 咨询 |
| 中国重汽 | -- | -- | 1.64% | - | 930 | +849 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 1.51% | -58.74% | 1038 | +994 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.24% | -0.80% | 4051 | +1350 | 咨询 |
| 合盛硅业 | -- | -- | 1.02% | - | 546 | +528 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实沪港深精选股票(001878)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实沪港深精选股票(001878)持有人结构
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报告期
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嘉实沪港深精选股票(001878)十大持有人
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嘉实沪港深精选股票(001878)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实沪港深精选股票(001878)持仓变化
报告日
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嘉实沪港深精选股票(001878)全部持股
报告日
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嘉实沪港深精选股票(001878)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方汇理 | 1.2244 | 0.78% | |
| 平安港股 | 0.9912 | 0.57% | |
| 平安港股 | 0.9950 | 0.57% | |
| 华安大中 | 2.5280 | 0.48% | |
| 宏利印度 | 1.3304 | 0.45% | |
| 汇添富中 | 1.4932 | 0.41% |
同系基金
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| 嘉实中证 | 1.0052 | 0.45% | |
| 嘉实沪深 | 1.3052 | 0.21% | |
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| 嘉实沪深 | 1.2403 | 0.20% | |
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