华安新丝路主题股票A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-33.04%
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数据日期：2025-3-14
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.18% | -7.26% | 9.31% | -20.16% | -12.23% | -33.04% | 36.45% |
| 同类排行（普通股票型） | 824/1006 | 894/937 | 389/1092 | 997/1026 | 472/914 | 649/705 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 31.27% | 15.00% | 7.53% | 4.40% | -11.05% | -4.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.35% | -7.26% | 46.56% | -20.16% | -12.23% | -11.01% | 3.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | 256.00 | -2.29% | 8.37% | 73.29% | 3520 | +411 | 咨询 |
| 科大讯飞 | 50.93 | -0.62% | 4.84% | - | 282 | +80 | 咨询 |
| 平高电气 | 16.22 | -0.86% | 2.72% | -61.09% | 116 | -15 | 咨询 |
| 国电南瑞 | 22.48 | -0.35% | 2.67% | -52.83% | 165 | +16 | 咨询 |
| 许继电气 | 24.80 | -0.60% | 2.59% | -58.56% | 129 | -86 | 咨询 |
| 泛微网络 | 69.88 | -3.11% | 2.55% | - | 20 | 0 | 咨询 |
| 中国西电 | 6.72 | -0.88% | 2.47% | -40.48% | 67 | -17 | 咨询 |
| 易点天下 | 28.88 | -1.13% | 2.42% | - | 25 | +18 | 咨询 |
| 寒武纪 | 751.70 | -0.83% | 2.39% | - | 964 | +473 | 咨询 |
| 金山办公 | 346.10 | -1.95% | 2.33% | 348.08% | 447 | +66 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新丝路主题股票A(001104)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安新丝路主题股票A(001104)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安新丝路主题股票A(001104)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安新丝路主题股票A(001104)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富新 | 1.5420 | 4.33% | |
| 汇添富新 | 1.5210 | 4.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华安恒生 | 1.1672 | 3.70% | |
| 华安恒生 | 1.1661 | 3.69% | |
| 华安沪港 | 1.6580 | 3.24% | |
| 华安中证 | 1.1007 | 3.24% | |
| 华安创业 | 0.9826 | 3.21% | |
| 华安优势 | 0.7206 | 3.21% | |
| 华安优势 | 0.7321 | 3.20% | |
| 华安中证 | 1.1744 | 3.05% | |
| 华安创业 | 1.6420 | 3.04% |
