华安新丝路主题股票A
(001104) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
2025-11-14 15:00:00
最新估值：1.4888
单位净值
1.4880
1.4880
涨跌幅
-2.49%
-2.49%
近3月涨幅
11.63%
11.63%
近1年涨幅
15.89%
15.89%
近3年涨幅
-12.98%
-12.98%
数据日期：2025-11-14
返回
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.17% | 15.89% | 24.83% | -20.16% | -12.23% | -12.98% | 55.83% |
| 同类排行（普通股票型） | 555/1037 | 713/978 | 628/1092 | 997/1026 | 472/914 | 690/786 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 26.17% | 27.31% | 30.77% | 4.40% | -11.05% | 19.30% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.33% | 15.89% | 28.50% | -20.16% | -12.23% | -4.33% | 5.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | 404.12 | -2.76% | 8.23% | 58.57% | 3754 | -1114 | 咨询 |
| ST华通 | 18.13 | -5.43% | 7.17% | 25.79% | 522 | -20 | 咨询 |
| 恺英网络 | 21.08 | -3.30% | 6.90% | 18.35% | 541 | -1198 | 咨询 |
| 华友钴业 | 65.61 | 0.29% | 6.05% | 145.93% | 663 | -748 | 咨询 |
| 阳光电源 | 185.00 | -2.89% | 4.07% | -17.28% | 978 | -1068 | 咨询 |
| 思源电气 | 149.12 | -2.25% | 3.22% | 1,594.74% | 196 | -936 | 咨询 |
| 立讯精密 | 56.51 | -1.52% | 3.15% | 83.14% | 1598 | -1817 | 咨询 |
| 恒立液压 | 86.07 | -0.90% | 2.81% | - | 238 | -1387 | 咨询 |
| 杭叉集团 | 26.62 | -1.52% | 2.55% | - | 66 | -439 | 咨询 |
| 安徽合力 | 20.46 | 0.05% | 2.53% | - | 91 | -442 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-17 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-09-18 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-27 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-07-24 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
基金号
更多 >>
| 华安基金：央企+红利，有望实现“1+1>2”的效果 | 2025-11-14 |
| 固态电池量产在即！创业板50ETF（159949）年内回报近... | 2025-11-13 |
| 华安沣泰债券基金今日发行 专业团队护航“低波固收+”投资 | 2025-11-11 |
| 沪指重返4000点！创业板50ETF（159949）年内回报... | 2025-11-06 |
| 捕捉多元收益，低波“固收+”新选择来了！ | 2025-11-06 |
| 资金回流！创业板50ETF（159949）近10个交易日吸金... | 2025-11-05 |
| 华安基金：中美缓和落地，美联储如期降息并停止缩表 | 2025-11-04 |
| 华安基金：港股通央企红利逆势上涨，高切低下红利价值凸显 | 2025-11-04 |
| 专业团队协同作战 华安基金“固收家”业绩抢眼 | 2025-11-03 |
| 股债细分领域精耕细作 华安沣泰债券基金11月11日起发行 | 2025-11-03 |
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新丝路主题股票A(001104)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安新丝路主题股票A(001104)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安新丝路主题股票A(001104)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安新丝路主题股票A(001104)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
以下为您推荐热门基金的帖子~
经历了较为震荡下跌的一周，继续持有不动，坚持住拿5年，做时间朋友，希望到时能翻倍。目前安全垫下降27%+，不会盲目加仓来降低成本，坚持既定目标和动作。
2025-11-16 17:14:44
来自：景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)贴吧
经历了相对大幅度的震荡下跌的一周，目前已是跌3.19%持有收益率，不着急，稳住不加仓也不卖。继续观察伍德姐和这个主动基的管理能力，如观察1年以上，不行才会考虑更
2025-11-16 18:12:54
来自：海外科技贴吧
中药他走的是一个上升通道，因为他现在进入冬季了，预防感冒啊，预防流感呢，起到了一个缓冲的作用，中药又具备消费属性
2025-11-16 14:02:31
来自：汇添富中证中药ETF贴吧
我来说一下银行这个为什么最近他走了一个反转的行情？走上升通道。因为这个背后啊，年底了机构排名要保证自己的利润和排名。进入了一个防御的体系。
2025-11-16 14:16:35
来自：银行ETF贴吧
才3亿的盘子，走的像几千亿大盘股，别的跨境etf都是溢价五六个点，你少点，两三个点总该有吧，还折价0.4[允悲][允悲][允悲]
2025-11-15 10:42:26
来自：巴西ETF贴吧
华安新丝路主题股票A(001104)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安新丝路主题股票A(001104)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安新丝路主题股票A(001104)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 建信医疗 | 0.9693 | 1.97% | |
| 建信医疗 | 0.9684 | 1.96% | |
| 创金合信 | 1.1963 | 1.66% | |
| 创金合信 | 1.1619 | 1.65% | |
| 中银香港 | 10.0200 | 1.62% | |
| 华安大中 | 1.9550 | 1.51% | |
| 华安新材 | 1.7710 | 1.27% | |
| 华安新材 | 1.7887 | 1.27% | |
| 景顺长城 | 1.4250 | 0.77% | |
| 景顺长城 | 1.4209 | 0.77% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华安大中 | 1.9550 | 1.51% | |
| 华安大中 | 2.3920 | 1.49% | |
| 华安香港 | 2.9630 | 1.37% | |
| 华安新材 | 1.7710 | 1.27% | |
| 华安新材 | 1.7887 | 1.27% | |
| 华安健康 | 1.5170 | 0.50% | |
| 华安健康 | 1.5013 | 0.50% | |
| 华安医疗 | 1.2641 | 0.43% | |
| 华安医疗 | 1.2955 | 0.43% | |
| 华安中证 | 1.4423 | 0.24% |
