华安新丝路主题股票A
(001104) 用手机查看
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.3030
1.3030
涨跌幅
1.72%
1.72%
近3月涨幅
3.00%
3.00%
近1年涨幅
-7.26%
-7.26%
近3年涨幅
-33.04%
-33.04%
数据日期:2025-3-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.18% | -7.26% | 9.31% | -20.16% | -12.23% | -33.04% | 36.45% |
同类排行(普通股票型) | 824/1006 | 894/937 | 389/1092 | 997/1026 | 472/914 | 649/705 | -- |
同类平均(普通股票型) | 31.27% | 15.00% | 7.53% | 4.40% | -11.05% | -4.04% | -- |
年化收益率(%) | 34.35% | -7.26% | 46.56% | -20.16% | -12.23% | -11.01% | 3.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | 256.00 | -2.29% | 8.37% | 73.29% | 3520 | +411 | 咨询 |
科大讯飞 | 50.93 | -0.62% | 4.84% | - | 282 | +80 | 咨询 |
平高电气 | 16.22 | -0.86% | 2.72% | -61.09% | 116 | -15 | 咨询 |
国电南瑞 | 22.48 | -0.35% | 2.67% | -52.83% | 165 | +16 | 咨询 |
许继电气 | 24.80 | -0.60% | 2.59% | -58.56% | 129 | -86 | 咨询 |
泛微网络 | 69.88 | -3.11% | 2.55% | - | 20 | 0 | 咨询 |
中国西电 | 6.72 | -0.88% | 2.47% | -40.48% | 67 | -17 | 咨询 |
易点天下 | 28.88 | -1.13% | 2.42% | - | 25 | +18 | 咨询 |
寒武纪 | 751.70 | -0.83% | 2.39% | - | 964 | +473 | 咨询 |
金山办公 | 346.10 | -1.95% | 2.33% | 348.08% | 447 | +66 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华安新丝路主题股票型证券投资基金(华安新丝路主题股票A)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-02-28 |
华安新丝路主题股票型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-02-28 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华安新丝路主题股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-01-16 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-18 |
华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力(600482)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
更多 >>
华安基金李欣:AI 时代 科技投资迎来新范式 | 2025-03-14 |
华安基金积极行动 陪伴投资者共同成长 | 2025-03-14 |
华安基金科创板ETF周报:加大科技创新支持力度,科创50指数... | 2025-03-11 |
华安基金:政策延续宽松,创业板50指数涨1.03% | 2025-03-11 |
华安基金:港股上周再续涨势,外资总流入继续加速 | 2025-03-11 |
华安基金:美国就业增长放缓,上周金价收涨 | 2025-03-11 |
华安基金科创板ETF周报:科技板块回调,科创50指数上周跌1... | 2025-03-05 |
华安基金:市场波动加大,上周创业板50指数跌5.07% | 2025-03-05 |
华安基金:黄金多空博弈加剧,关注金价波动风险 | 2025-03-05 |
华安基金:港股飙涨后短期回调,关注两会政策动向 | 2025-03-05 |
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新丝路主题股票A(001104)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华安新丝路主题股票A(001104)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华安新丝路主题股票A(001104)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华安新丝路主题股票A(001104)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
以下为您推荐热门基金的帖子~
华安新丝路主题股票A(001104)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华安新丝路主题股票A(001104)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华安新丝路主题股票A(001104)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
中欧医疗 | 1.1384 | 5.21% | |
中欧医疗 | 1.1947 | 5.20% | |
北信瑞丰 | 1.0633 | 4.85% | |
酒ETF | 0.6520 | 4.76% | |
长信消费 | 1.1513 | 4.58% | |
长城量化 | 1.0025 | 4.54% | |
长城量化 | 1.0232 | 4.53% | |
汇添富新 | 1.5170 | 4.33% | |
汇添富新 | 1.5420 | 4.33% | |
汇添富新 | 1.5210 | 4.32% |