信澳慧管家E
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数据日期：2026-5-26
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-5-26 | 2026-5-25 | 2026-5-24 | 2026-5-22 | 2026-5-21 | 2026-5-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.125% | 1.138% | 1.155% | 1.159% | 1.153% | 1.151% |
| 同类排名(货币A) | 207/655 | 203/655 | 201/655 | 200/655 | 200/655 | 192/655 |
| 万份收益(元) | 0.2957 | 0.3183 | 0.6027 | 0.3232 | 0.3039 | 0.3019 |
| 近一年收益率(%) | 1.30% | 1.31% | 1.30% | 1.30% | 1.31% | 1.31% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 179,158.44 | 3.71 |
| 政策性金融债 | 106,303.67 | 2.19 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 信澳慧管家货币市场基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 信澳慧管家货币市场基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告 | 基金高管变动 | 2026-03-16 |
| 信澳慧管家货币市场基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2026-01-15 |
| 信澳慧管家货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-12-17 |
| 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家E）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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信澳慧管家E(000683)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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信澳慧管家E(000683)十大持有人
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报告日
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信澳慧管家E(000683)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信澳慧管家E(000683)持仓变化
报告日
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信澳慧管家E(000683)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳慧管家E(000683)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳科技 | 2.7543 | 2.70% | |
| 信澳科技 | 2.7379 | 2.70% | |
| 信澳科技 | 1.4960 | 1.14% | |
| 信澳科技 | 1.4830 | 1.13% | |
| 信澳品质 | 0.5591 | 0.83% |
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