信澳慧管家E

(000683)开放式-货币A

基金经理：宋东旭赵琳婧田阳

七日年化收益率:1.81%	每万份收益:0.473	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:0.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信澳管家E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳业绩	0.5193	4.15%
信澳业绩	0.5140	4.13%
信澳智选	0.6093	3.61%
信澳智选	0.6162	3.60%
信澳聚优	0.7636	3.58%
信澳聚优	0.7578	3.58%
信澳汇智	0.7081	3.54%
信澳汇智	0.7020	3.53%
信澳核心	1.0046	3.37%
信澳核心	1.0117	3.36%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.814%	1.836%	1.794%	1.789%	1.777%	1.831%
同类排名(货币A)	360/527	357/527	334/527	339/527	332/527	326/527
万份收益(元)	0.4731	0.5539	0.4858	0.9732	0.4807	0.4811
近一年收益率(%)	1.92%	1.93%	1.92%	1.92%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.29	75.08	62.85

最新总份额：1.0614亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	129,205.99	9.98
政策性金融债	50,702.48	3.92

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	20,309.70	1.57
23平安银行CD091	112311091	19,901.40	1.54
23广发银行CD245	112320245	19,899.70	1.54
23农业银行CD098	112303098	19,932.10	1.54
24杭州银行CD022	112492681	19,831.40	1.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.82	3.29	2.96	2.78	0.31	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.03%	150/184	0.20%	124/184	4.01%	48/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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