安信价值精选股票A
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近1年涨幅
46.90%
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近3年涨幅
30.77%
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数据日期：2026-5-18
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.76% | 46.90% | 18.60% | 27.06% | 1.68% | 30.77% | 430.49% |
| 同类排行（普通股票型） | 276/1076 | 405/1003 | 314/1164 | 576/1095 | 607/1029 | 404/818 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.25% | 46.64% | 12.05% | 31.41% | 4.39% | 38.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.52% | 46.90% | 49.20% | 27.06% | 1.68% | 10.26% | 35.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 9.86% | 1.65% | 1205 | -1716 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.79% | -0.20% | 4215 | -1406 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 9.44% | 0.43% | 2637 | -1743 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 8.19% | -5.54% | 826 | -1961 | 咨询 |
| 雅克科技 | -- | -- | 5.85% | -3.47% | 41 | -831 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 5.64% | 37.56% | 277 | -1441 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.48% | -39.85% | 828 | -1716 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 5.42% | 122.13% | 541 | -2059 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 5.02% | 684.38% | 370 | -2347 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.08% | -47.29% | 735 | -1925 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下106只基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下105只基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-27 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-27 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下104只基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2025-12-11 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
安信价值精选股票A(000577)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信价值精选股票A(000577)十大持有人
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安信价值精选股票A(000577)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信价值精选股票A(000577)全部持股
报告日
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国寿安保 | 1.7300 | 2.13% | |
| 国寿安保 | 2.6090 | 2.11% | |
| 信澳转型 | 2.2520 | 2.04% | |
| 信澳转型 | 2.3050 | 2.04% | |
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| 安信成长 | 2.2101 | 1.04% | |
| 安信上证 | 1.7710 | 0.99% | |
| 安信上证 | 1.7637 | 0.99% | |
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| 安信洞见 | 2.6396 | 0.89% |
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