理财师
热门数据: 基金净值 回报排行
净值预测 私募收益
中加纯债一年债券A
(000552)
单位净值:1.101(0%)
购买 咨询
加自选

中加纯债一年债券A

(000552) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
债券型 低风险
晨星评级:暂无 

基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

>> 查看业绩
(--) 最新估值:--
单位净值
1.1010
涨跌幅
0.00%
近3月涨幅
0.92%
近1年涨幅
1.82%
近3年涨幅
15.76%
数据日期:2021-6-16
成立日期:2014年03月24日
累计单位净值:1.5240元
最新规模:12.16亿
累计分红:0.423元
管理人:中加基金
基金经理:闫沛贤
擅长基金类型:混合型、股票型
债券型基金历史业绩:
返回
综合评价
7.3
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
分享
排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-06-16) 近半年 近一年 今年以来 2020年 2019年 近3年 成立以来
净值增长率 2.13% 1.82% 1.76% 3.40% 6.15% 15.76% 60.78%
同类排行(纯债债券型) 232/721 484/632 245/804 149/690 52/545 65/370 --
同类平均(纯债债券型) 2.12% 2.37% 1.66% 2.74% 4.72% 12.97% --
年化收益率(%) 4.27% 1.82% 3.84% 3.40% 6.15% 5.25% 8.40%
四分位排名
资产配置
数据日期:2021-03-31
债券种类 市值(万元) 占比(%)
普通金融债 20,962.00 15.52
普通企业债 20,194.00 14.95
国债 15,103.50 11.18
五大债券
数据日期:2021-03-31
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
20附息国债 200016 15,103.50 11.18
19渤海01 155154 11,022.00 8.16
18吉高02 143522 10,144.00 7.51
19山金01 163031 10,050.00 7.44
20华融G1 163373 9,940.00 7.36
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
纯债型
-- -- -- --
评级截止日期:2021-03-31
基金公告
基金新闻
更多 >>
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 开放式基金申购、 2021-06-16
中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 基金当事人变动 2021-06-10
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 招募说明书(更新 2021-06-07
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金产品资料概要 2021-06-07
中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京恒天明泽基金销售有限公司... 定期定额投资,增 2021-06-03
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 开放式基金申购、 2021-06-03
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 基金契约(修改) 2021-06-02
中加基金管理有限公司关于旗下部分公募基金增加侧袋机制并修改基金合同及... 基金法律文件修改 2021-06-02
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 基金托管协议 2021-06-02
中加基金管理有限公司旗下基金2021年一季度报告提示性公告 基金季度报告提示 2021-04-21
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
中加纯债一年债券A(000552)申购赎回
起始日 截止日
无相应数据!
报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中加纯债一年债券A(000552)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中加纯债一年债券A(000552)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中加纯债一年债券A(000552)历史净值
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
无相应数据!
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
中加纯债一年债券A(000552)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中加纯债一年债券A(000552)全部持股
报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中加纯债一年债券A(000552)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
开放申购:
购买手续费:--% --%
起购金额:--元
仓石理财:新浪网旗下独立基金销售平台,接受证监会及浦发银行监管
咨询理财师
加自选
买基金,用理财师客户端!
最近访问 自选基金
基金简称 最新净值 增长率 服务
-- -- -- --
查看更多>>
您暂无自选基金,请添加~
查看更多>> 管理
基本资料 投资风格
基金信息 基金费率 申购赎回 历史净值 分红信息 基金公告 法律文件 销售机构 持有人结构 十大持有人
资产配置 持有债券
财务状况 基金评级
财务指标 利润表 基金负债表
晨星评级 海通评级 银河评级 招商评级 济安金信评级
同类热销
基金简称 最新净值 近3月 服务
同类基金
基金简称 最新净值 近3月 服务
长信金葵 1.0448 0.23%
长信金葵 1.0438 0.22%
长信富民 1.0210 0.20%
南方聚利 1.0390 0.19%
长信富安 1.0175 0.10%
汇安裕鑫 1.0257 0.09%
长信富安 1.0163 0.08%
汇安恒利 1.0143 0.06%
中科沃土 0.9990 0.04%
平安惠澜 1.0365 0.04%
同系基金
基金简称 最新净值 近3月 服务
中加纯债 1.1005 0.15%
中加纯债 1.1079 0.15%
中加享利 1.0099 0.05%
中加享润 1.0171 0.05%
中加丰润 1.1674 0.02%
中加颐信 1.0300 0.01%
中加颐合 1.0151 0.01%
中加恒泰 1.0163 0.01%
中加1-3 1.0028 0.01%
中加博裕 1.0156 0.01%
好基推荐

沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等行情,除有特别标明外,均为实时行情;其他行情至少延时15分钟。新浪财经免费提供的行情数据以及其他资料均来自合作方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。新浪财经以及其合作机构不为本页面提供的信息错误、残缺、延时或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。