嘉实绝对收益策略定期混合A
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近3月涨幅
0.59%
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近1年涨幅
-0.15%
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近3年涨幅
-3.66%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.65% | -0.15% | -0.36% | 0.37% | -4.13% | -3.66% | 36.90% |
| 同类排行（其他混合型） | 2702/3065 | 1977/2615 | 1977/2887 | 251/2212 | 178/1335 | 191/1020 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.30% | -0.15% | -0.37% | 0.37% | -4.13% | -1.22% | 3.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.83% | 48.62% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.46% | 35.16% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.57% | 32.47% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.22% | 9.90% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.80% | 215.79% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.78% | 21.09% | 976 | -1092 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.72% | 191.53% | 491 | -794 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.59% | 63.92% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.58% | -3.07% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.48% | 22.31% | 609 | -769 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 关于嘉实绝对收益策略定期混合第四十四个开放期开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-12-11 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 关于嘉实绝对收益策略定期混合第四十三个开放期开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-09-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)持有人结构
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报告期
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)持仓变化
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博见 | 1.3128 | 1.93% | |
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同系基金
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| 嘉实国证 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉实国证 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉实中证 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉实中证 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉实中证 | 0.8672 | 1.00% |
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