国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

(000103)开放式-其他债券型

基金经理：吴向军

单位净值:0.7329	净值增长率:0.04%	累计净值:0.7329	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰中企(QDII)
最新规模:0.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3971	2.85%
富国全球	1.2771	0.10%
华夏海外	1.4106	0.09%
华夏海外	1.3520	0.08%
银华美元	1.0264	0.07%
易方达中	1.1048	0.06%
银华美元	1.0075	0.06%
易方达中	1.0891	0.06%
中银亚太	0.9792	0.05%
中银亚太	0.9935	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.6149	2.96%
国泰中证	0.7567	2.63%
国泰中证	0.7630	2.62%
国泰中证	0.7925	1.79%
国泰中证	0.8382	1.66%
国泰中证	0.8327	1.66%
国泰国证	0.8673	1.57%
国泰国证	0.8617	1.57%
国泰蓝筹	0.8988	1.55%
国泰蓝筹	0.8801	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	3.43%	1.20%	0.26%	-40.12%	-45.55%	-26.71%
同类排名(其他债券型)	22/33	6/33	6/34	25/35	39/39	27/32	--
同类平均(其他债券型)	-25.48%	-39.70%	-1.73%	0.80%	-8.04%	-13.09%	-
年化收益率(%)	3.98%	3.43%	1.20%	0.26%	-40.12%	-15.18%	-2.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，国泰中国数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.43%	3/16	0.70%	5/16	8.51%	4/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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