下半年打新收益大幅提升 新股市场要大爆发?

下半年打新收益大幅提升 新股市场要大爆发?
2023年08月11日 01:54 第一财经

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  作者: 张苑柯 安卓

  [ 8月9日,锂电池正极材料公司盟固利98.02元/股的收盘价较其发行价(5.32元/股)上涨1742.48%,创下年内新股上市首日最大涨幅。 ]

  “弱市炒新股”,这句话放在今年的新股市场上再合适不过。

  8月9日,锂电池正极材料公司盟固利(301487.SZ)以上市首日17.42倍的涨幅刷爆了整个市场,并引发全网讨论,上一次录得如此高涨幅的个股还是2021年7月19日上市的读客文化(301025.SZ),其首日涨幅超过了19倍。这两只个股的IPO发行价均在10元以下。

  相比去年,今年的新股市场热度明显向上攀升,尤其是下半年以来更是呈现出爆发之势,无论是首日涨幅、换手率抑或是打新收益都碾压去年,破发率也在缩窄。

  市场资金似乎在弱市之下急于寻找一个出口,而新股成了最好的标的。

  新股首日涨幅扩大

  近日,打中新股的投资者,无疑是幸运的。8月9、10日上市的4只新股,上市首日股价均大幅上涨。

  比如,9日早盘,盟固利以22.51元/股的价格高开323.12%,盘中两度触及临时停牌,最高涨幅达到3699.81%(约37倍),盘中最高价达到202.15元/股。虽然,午后股价有所下跌,但98.02元/股的收盘价依旧较其发行价(5.32元/股)上涨1742.48%,创下年内新股上市首日最大涨幅。

  同日上市大涨的还有主营风电专用减速器研发、生产和销售的威力传动(300904.SZ)和科创板新股碧兴物联(688671.SH)。其中碧兴物联发行价格为36.12元/股,盘中最高上涨至179元/股,最终收涨93.8%,报70元/股。威力传动发行价为35.41元/股,开盘即报55元/股,盘中最高一度上涨至305.7元/股,涨幅高达2700%(27倍),最终收涨261.48%,报128元/股,单日振幅为710.25%,换手率达84.39%。

  8月10日上市的蓝箭电子(301348.SZ)也涨势迅猛,早盘仅3分钟就触发第一次临停,盘中最高上涨360.2%,收盘上涨207.41%。

  事实上,不只是上述的4只个股。拉长时间轴统计来看,今年新股上市首日的平均赚钱效应远超去年。

  根据Choice数据梳理,按照收盘价计算,2022年沪深板块上市的345只个股中,有265只个股上市首日收涨,占比为76.81%;2023年截至目前沪深板块上市的173只个股中,有141只个股上市首日收涨,占比上升至81.5%。

  不止首日上涨比例在上升,首日平均涨幅也在上升。2022年发行新股上市首日平均涨幅为35.05%,到了2023年这一数据增至53.47%。

  综上来看,不仅上市首日上涨的概率在上升,上涨的幅度也在上升。但需要提出的是,个股表现的分化也在加剧。比如,2022年全年上市的新股中,首日实现收盘翻倍的个股仅有23只,占比为6.7%。其中涨幅排名前三的分别是快克电子(267.42%)、慧博云通(254.87%)和纽泰格(221.59%)。

  截至8月10日,今年以来上市首日实现股价翻倍的公司已有21家,几乎要赶上2022年全年的总和。其中盟固利以1742.48%的涨势“一骑绝尘”,威力传动以261.47%涨势紧随其后,中电港上涨221.55%排在第三。

  创业板下半年打新收益大幅飙升

  若按首日最高涨幅计算,盟固利中一签最多可赚9.84万元,碧兴物联中一签最多可赚7.14万元,威力传动中一签最多可赚高达13.51万元,打新收益显著。

  上述个股只是一部分,如果按新股上市首日收盘价来计算打新收益,年内共有11只新股中一签的浮盈在2万元以上,除盟固利、威力传动外,还有裕太微茂莱光学英方软件云天励飞西山科技豪恩汽电智信精密中科飞测日联科技

  这11只新股中,有7只是今年上半年上市的,且清一色来自科创板,7月份以来新增了4家,均为创业板新股,显示出创业板新股的赚钱效应有了明显的提升。

  今年的“大肉签”花落裕太微,按照收盘价计算,打新中一签当日收盘浮盈7.024万元;其次为深耕工业级精密光学的茂莱光学,打新中一签当日收盘浮盈超过6万元;而8月9日同步上市的盟固利、威力传动分别位列其后,打新中一签按当日收盘计算,浮盈均在4.6万元左右。

  亏得最惨的新股来自科创板,双元科技打新中一签当日收盘浮亏1.1745万元,是年内唯一首日收盘浮亏过万的新股。

  平均来看,科创板的打新收益可圈可点,年内,新股中一签首日收盘平均浮盈为8150元,其中,上半年的平均值为9386元,去年同期为2744元。但自7月份以来大幅回落,平均值为3967元。

  而创业板上半年的新股表现平平,新股中一签首日收盘平均浮盈仅为3535元,去年同期为6358元。下半年,创业板突然开始发力,7月份以来,共有27只新股上市,新股中一签首日收盘平均浮盈甚至过万,达到了10489元。

  智信精密、英华特昊帆生物赛维时代、豪恩汽电等个股均有不错的收益表现。凭借这一个半月的“一己之力”,创业板年内新股首日浮盈均值大幅拉高至5912元。

  在创业板的19只年内破发新股中,3月21日上市的涛涛车业上市首日跌幅最大,跌超20%,按收盘价计算,投资者中一签浮亏7395元。

  主板发挥一如既往的稳定,年内40只上市新股,中一签首日收盘平均浮盈为5246元。

  弱市中资金更偏爱炒新

  新股上市初期,基于流通盘小、换手率高、产业新颖等特征,容易受到活跃资金的青睐。因而,打新、炒新不仅是资本市场的长期关注的话题,新股股价动态也是重要的市场风向标之一。

  浙商证券在研报中表示,新股上市首日表现是刻画市场情绪的重要指标。通常而言,新股首日涨幅越高,意味着市场情绪越好。今年二季度期间,新股上市首日收盘价低于发行价的比例处在中高位,这意味着市场情绪处在低位。换言之,前期新股上市后的表现一直受到压制。随着夏季行情渐入佳境,受制于前期情绪低位而持续调整的近端次新迎来右侧布局时点。

  换手率的变化趋势上,新股市场的热度体现得尤为明显。Wind数据显示:2021年同期,新股上市首日换手率的平均数为51.97%,2022年同期提升至52.78%,而今年年内新股上市首日换手率的平均数已经达到58.05%。

  Wind数据显示:首发价格相对较低的新股,更加容易出现首日爆炒的现象,自2020年以来,首日涨幅靠前的10只股票中,8只为首发价格在20元以下的低价股,其中,涨幅前三的股票,均为10元以下的低价股,首日“涨幅王”读客文化的首发价格仅为1.55元,是创业板开市以来的最低发行价。

  对于下半年热炒新股的现象,玄甲基金总经理林佳义对第一财经分析,目前市场依旧处于熊市,融资难,导致新股估值定价相对较低,再加上部分新股IPO融资金额比较少,流通盘较小,导致新股开盘后,相对较少的资金参与就可以导致大涨。

  有券商分析师提醒,这样的首日爆炒,更多是一种小资金范围内的短炒,要警惕高位接盘的风险。就如8月9日上市的三只新股,大涨后都出现了不同程度的巨量下跌。其中盟固利8月10日收跌49.4%、碧兴物联跌35.57%,威力传动跌44.91%。

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责任编辑:李桐

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