被动赎回压力面临集中释放!大盘能否探低回升?

被动赎回压力面临集中释放!大盘能否探低回升?
2024年08月25日 19:10 钱眼

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导读:本周A股三大指数的周K线均被5日线压制、收出小阴,量能较上周略有放大,但总体还处于地量水平。从周末消息面的发酵看:美联储基本确定9月降息,外围市场受此刺激大涨;但A股下周面临解禁基金的大规模赎回压力,向下动能依旧不小。在中报披露即将收官的最后一周,A股能否探底回升、迎来转折,将吸引全市场的关注。

1、中国人民银行行长潘功胜表示,将继续坚持支持性的货币政策立场,引导货币信贷合理增长,推动企业融资和居民信贷成本稳中有降,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、当地时间8月23日,鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表演讲时坦言,(美国)通胀已接近美联储所设定的2%的目标,劳动力市场也已从从前过热的状态降温,“现在是时候调整政策了”。

3、受鲍威尔“鸽派”讲话刺激,美股周五集体收涨,道指涨1.14%,纳指涨1.47%,标普涨1.15%;热门科技股普涨,英伟达、特斯拉涨超4%;热门中概股涨跌不一,哔哩哔哩涨超15%,爱奇艺跌10%;国际金价涨超1%,国际油价涨超2%。

4、近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会,与全国社保基金、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构投资者代表深入交流,希望机构投资者继续坚定信心 保持定力,坚持长期主义、专业主义。

5、广发基金明星基金经理刘格菘的首只“三年持有基”将于2024年8月26日开放日常赎回、转换转出业务,其超过50%的亏损幅度引发市场关注。出于对“大额被动赎回压力集中爆发”的担心,有资金先撤为敬,导致该基金重仓的多只白马股在近两个交易日内先后出现“闪崩”。

6、住房和城乡建设部副部长董建国在今日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市目前正开展试点。

7、国中水务公告,公司及公司股东上海鹏欣(集团)有限公司(简称“鹏欣集团”)于2024年8月23日收到证监会下发的立案告知书,公司及鹏欣集团因涉嫌信息披露违法违规,根据相关法律法规,中国证监会决定对公司及公司股东鹏欣集团进行立案。

8、赛力斯披露2024年半年报,赛力斯半年度营业收入650.44亿元,同比增长489.58%;归属于上市公司股东的净利润16.25亿元,同比增长220.85%。洛阳钼业披露半年报,2024年上半年实现营业收入1028.18亿元,同比增长18.56%;净利润54.17亿元,同比增长670.43%。

1、鸿蒙智行新品发布会定于8月26日举行,问界新M7 Pro将上市。

2、全固态电池重大突破,2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开,系列重磅新品即将发布。

3、英伟达将于当地时间8月28日美股盘后(北京时间次日凌晨)发布其2025财年第二季度的财报。

鲍威尔一席话,外围市场又嗨了:道指逼近历史新高,欧洲主要股指也大涨;美元指数大跌直逼100点整数关口,离岸人民币也飙升至7.11附近;但中概股不为所动,富时A50期指也有点不温不火。

情绪面的传导影响并没有想象中那么积极,大A下周初大概率还将按照自身节奏来走:交易面有“广发严选”的潜在大规模赎回压力,基本面则进入中报密集披露的收官周,大市行情仍还有可能承压走弱。探底之后能否快速回升,关键还看外力介入的决心和力度。

从技术面来看:三大指数虽然在周五均出现小幅反弹,但仍被5日线压制,暂时还看不到明确的企稳信号;沪指目前还没有跌破前期盘整平台,但不快速拉回5-10日线上方且站稳的话,向下突破的概率将加大。

从资金面分析:两市量能水平较上周有所回升,但总体仍趴在地上;美元指数大跌带动人民币汇率走强,客观上有利于刺激国际热钱回流A股,但因为现在看不到北向交易的实时数据,大家只能通过盘面“模糊”感受。

具体操盘方面,有几点提醒大家注意:

1、首届海思全联接大会将于9月9日召开,随着时间窗的临近,资金提前获利了结的概率也将逐步上升;华为海思概念板块经过周五的大涨后,整个板块已逼近年线附近的强压,谨防受阻回落!

2、西部大开发概念股周五尾盘受利好刺激集体爆发,但整个概念板块上涨的持续性还有待观察,不宜盲目追高。

3、“住房养老金”开始试点,最吸引市场关注的是“资金从何而来”,如果被解读为“变相增加业主负担”,对房地产股可能会带来利空情绪传导。

4、不管某基金会不会爆发大规模的被动赎回,中小散在大盘磨底阶段,还是要尽可能回避机构重仓股。

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