证券投资基金最新资产净值和折扣率周报表(03.16)

基金名称	代码	设立时间	管理人	基金规模	单位净值	累计净值
基金开元	184688	1998.3.27	南方	20亿	0.9678	1.8168
基金金泰	500001	1998.3.27	国泰	20亿	0.9010	1.5810
基金兴华	500008	1998.4.28	华夏	20亿	1.0633	1.9673
基金安信	500003	1998.6.22	华安	20亿	0.9541	2.1211
基金裕阳	500006	1998.7.25	博时	20亿	0.9537	1.8567
基金普惠	184689	1999.1.6	鹏华	20亿	0.9307	1.5927
基金泰和	500002	1999.4.8	嘉实	20亿	0.9174	1.4424
基金同益	184690	1999.4.8	长盛	20亿	0.9290	1.7430
基金景宏	184691	1999.5.5	大成	20亿	0.7617	1.2317
基金汉盛	500005	1999.5.10	富国	20亿	0.8784	1.3614
基金安顺	500009	1999.6.15	华安	30亿	0.9997	1.4647
基金裕隆	184692	1999.6.15	博时	30亿	0.9350	1.3240
基金普丰	184693	1999.7.14	鹏华	30亿	0.9057	1.1867
基金兴和	500018	1999.7.14	华夏	30亿	0.9958	1.3228
基金天元	184698	1999.8.25	南方	30亿	0.9493	1.2743
基金裕元	500016	1999.9.17	博时	15亿	0.9844	1.3844
基金金鑫	500011	1999.10.21	国泰	30亿	0.9378	1.2098
基金同盛	184699	1999.11.8	长盛	30亿	0.9353	1.2278
基金裕华	184696	1999.11.10	博时	5亿	0.9630	1.0523
基金景阳	500007	1999.9.17	大成	10亿	0.9583	1.2513
基金景博	184695	1999.9.20	大成	10亿	0.9033	1.1613
基金景福	184701	1999.12.30	大成	30亿	0.8615	1.0255
基金汉兴	500015	1999.12.30	富国	30亿	0.7987	0.9687
基金同智	184702	2000.3.8	长大	5亿	0.9328	1.0357
基金裕泽	184705	2000.3.27	博时	5亿	0.8980	1.0080
基金金元	500010	2000.3.28	南方	5亿	0.8006	0.8316
基金兴科	184708	2000.4.8	华夏	5亿	0.9408	0.9888
基金金盛	184703	2000.4.26	国泰	5亿	0.8897	0.9637
基金金鼎	500021	2000.5.16	国泰	5亿	0.8175	0.8515
基金景业	500017	2000.6.22	大成	5亿	0.7271	0.7271
基金汉鼎	500025	2000.6.30	富国	5亿	0.7802	0.7862
基金安久	184709	2000.7.4	华安	5亿	0.8021	0.8021
基金汉博	500035	2000.7.12	富国	5亿	0.8251	0.8351
基金安瑞	500013	2000.7.18	华安	5亿	0.9715	1.0415
基金兴安	184718	2000.7.20	华夏	5亿	0.8721	0.8781
基金天华	184706	2000.7.21	银华	25亿	0.8556	0.8556
基金隆元	184710	2000.7.24	南方	5亿	0.7929	0.7929
基金普润	500019	2000.8.8	鹏华	5亿	0.8873	0.8873
基金兴业	500028	2000.8.18	华夏	5亿	0.8127	0.8127
基金同德	500039	2000.10.20	长盛	5亿	0.9190	0.9190
基金普华	184711	2000.11.6	鹏华	5亿	0.8434	0.8434
基金科讯	500029	2001.4.20	易方达	8亿	0.9176	0.9176
基金科汇	184712	2001.4.20	易方达	8亿	0.9668	0.9683
基金科翔	184713	2001.4.20	易方达	8亿	0.9802	0.9802
基金通宝	184738	2001.5.16	融通	5亿	0.8785	0.8785
基金鸿飞	184700	2001.5.18	交盈	5亿	0.8874	0.8874
基金通乾	500038	2001.8.29	融通	20亿	0.9110	0.9410
基金鸿阳	184728	2001.12.10	宝盈	20亿	0.8847	0.9062
基金久富	184720	2001.12.18	长城	5亿	0.8926	0.8926
基金科瑞	500056	2002.3.12	易方达	30亿	0.9587	0.9707
基金丰和	184721	2002.3.22	嘉实	30亿	0.9361	0.9511
基金融鑫	184719	2002.6.13	中融	8亿	1.0358	1.0358
基金久嘉	184722	2002.7.5	长城	20亿	0.9390	0.9390
基金银丰	500058	2002.8.15	银河	30亿	0.996	0.996

　　注：

　　1、本表所列3月16日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额

　　4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值

　　制作人心雨声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。