（上接D149版）

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　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　2007年中国国民经济保持了持续高速发展的良好态势。在国务院《关于加快发展装备制造业若干意见》的推动下，装备制造业和机械工业得到了更为迅速的发展。2007年在董事会和总经理班子的领导下，全体员工围绕本年度生产经营目标，戮力同心，奋力拼搏，继续保持稳定发展的主旋律。汽车工业和轮胎工业的高速发展，为汽车子午线轮胎模具的发展营造了良好的市场环境；由于我国轮胎模具在价格上仍有较大优势，技术水平也不断提高，因而在国际市场上竞争力日益增强。报告期内，公司通过对外开拓市场，对内紧抓管理和技术创新等手段，保持了公司稳健发展，各项经济指标均达到2007年经营计划的目标，保持公司在规模、技术、管理、品牌、营销等方面的优势。报告期内，公司按照董事会制定的年度经营策略，以提高产品盈利能力为目标，积极推进包括产品结构、市场结构、组织结构等一系列调整，取得了良好的经营效果。报告期内，公司实现营业收入315，698，755．94元、营业利润65，495，613．80元、利润总额94，632，332．99元、归属于上市公司股东的净利润87，597，784．00元，分别较2006年同期增长20．23％、6．90％、24．66％、30．86％。公司经营业绩稳定增长的主要原因是：

　　报告期内，公司围绕经营目标，实施的产品结构、市场结构调整取得了明显的成效，营业收入较上年同期增长20．23％，产品在国际市场销量明显增多，较去年同期增长23．92％。本年度公司开源节流，获得的财政补贴款与去年相比，明显增加。另外受原材料钢材价格上涨及设备厂房增加致折旧费用增加等因素影响，报告期内公司销售毛利率较上年同期下降了1．64个百分点。公司技术部门正在努力寻求新的生产工艺，优化产品结构，最大限度减少材料等涨价因素对产品制造成本带来的不利。同时，积极开发新产品，以增强主导产品盈利能力。

　　2007年，公司的经营管理、科研开展、营销拓展情况如下：

　　1、两个募集资金项目建设如期达产，经济效益明显，成为公司业绩稳步提升的有力保障。报告期内，两个募集资金项目——“线性轻触式导向结构活络模具”和“高精密铸造铝合金子午线轮胎模具”分别于2007年7月、8月达到设计产能，实现产品销售收入15，543．80万元，业务利润（毛利润）6，763．85万元。ＩＰＯ项目的达产，扩大了生产规模，提升产品档次。进一步提升公司子午线轮胎模具产品的技术水平和生产能力，满足高端客户的市场需求，调整公司营销格局，推动公司乃至轮胎模具行业技术和管理的提升，向高敏捷化、高智能化、高集成化方向发展。受高端客户订单多规格、小批量、多频次等原因，影响产能释放受到一定限制，但公司的市场定位、客户群体、装备水平等已发生明显变化，技术层面上能接受赛车胎、航空胎、特种胎模具订单，并向国际一流企业迈进，公司综合盈利能力正在逐步增强。

　　2、顺利完成再融资工作，成为中小企业板发行可转换公司债券第一家。报告期内，考虑到公司资产负债率较低以及业务发展情况，公司选择了债权融资方式，向社会公开发行2亿元可转换公司债券，全部用于建设“年产200台高精度液压式轮胎硫化机项目”。产品通过国家橡机检测中心检测，各项指标均完全达到（部分超过）设计要求，报告期内正处于通过部份外协、小批量试生产和设备引进阶段。公司凭借近几年的打下的坚实基础，正从以汽车子午线轮胎模具单一产品为主向轮胎机械产业链延伸。力争在做大做强模具主业的基础上向紧密相关的轮胎装备制造业拓展业务。

　　3、把握市场脉搏，开发巨胎模具项目。针对近两年来中国、俄罗斯、印尼等国对工程轮胎的巨大需求，全球大规格工程轮胎的严重短缺。公司科研人员通过长期的市场调查及不断的技术开发研究，成功设计制造了“巨型工程车子午线轮胎下置式活络模具”。该产品技术先进性突出，最大规格可加工到63＂，是目前国内最大规格的巨胎活络模，技术水平处于国内领先位置，达到了国际先进水平。公司科研人员还研制成功“巨型成型机头”，目前该种超大规格的成型机头在国内也只有我司具备这种加工能力，从而提升了我司在同行业的知名度，为进一步打开模具市场提供了更多的机会。

　　4、加强自主研发，进一步强化公司在汽车轮胎模具行业的核心竞争力。报告期内，公司获得“广东省民营科技企业”称号。公司的“轮胎模具制造企业信息化工程” 被国家信息产业部列入2007年度国家信息产业技术“倍增计划”，我省有9家企业获此荣誉，揭阳市则是首次有项目列入。报告期内，公司有4项实用新型专利和发明专利获得授权。“高性能子午线轿车胎一次法成型鼓”列入国家重点新产品、“大型工程车轮胎翻新模具”荣获揭阳市科技进步奖二等奖、“线性轻触式导向结构活络模具”获得第二届全国归侨侨眷创新成果奖、“注射式胶囊模具”获得广东省橡胶行业优秀科技成果奖、与华中科技大学和广东工业大学合作的“综合建模与优化技术在复杂轮胎制造装备中的应用”被列入广东省教育部产学研结合项目。报告期内，公司与香港理工大学联合建立“轮胎模具精光技术中心”，中心严格按ＩＳＯ9001：2000国际标准体系建设，旨在巩固公司在轮胎模具行业的领先地位，为广大客户提供优质高效的产品，中心的建立对公司最终产品质量和交货期有着积极的现实意义。

　　公司利用博士后科研工作站平台，积极与高等院校开展技术合作，报告期内，与广东工业大学合作开发的模具表面纳米化工程技术已取得初步的成果，可很好提升公司产品的知名度和竞争力；研发引进先进管理系统，加快公司信息化建设，公司与广东工业大学联合自主开发的“ＰＤＭ项目”已投入使用，大大提高公司生产技术部门信息化水平；新的合作项目“模具知识管理系统”也正在着手开展。

　　5、全面提高生产和质量管理水平，努力开拓国际市场，提升公司的品牌竞争力。报告期内，为优化生产路线、物流路线，缩短产品交货期，降低生产成本，生产部组织人力对生产线进行了统一设计、调整，并形成规范的、符合工艺要求的合理物流路线，为完成2008年生产任务打好基础。报告期内，公司产品质量控制指标：零件合格率、成品出厂合格率、零件返修率等指标，均达到2007年度质量控制计划指标的要求，公司质量控制能力比2006年有了显著的增强。

　　继续加大对国际客户的开拓力度。公司销售区域已拓展至亚洲欧美等20多个国家和地区，品牌形象日渐提升，国际客户合同订货额明显增加。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

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　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

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　　6．4 募集资金使用情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）可转换债券募集资金项目使用情况

　　单位：（人民币）万元

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　　（二）ＩＰＯ项目募集资金项目使用情况

　　单位：（人民币）万元

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　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　7．3 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4．3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．5 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

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　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

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　　9．2 财务报表

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元

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　　9．2．2 利润表

　　编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2007年1－12月 单位：（人民币）元

　　附表所有者权益变动表

　　编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　项目本期金额上年金额

　　归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

　　实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他

　　一、上年年末余额183，300，000．00179，525，770．3140，031，663．77140，521，287．59645，712．12544，024，433．79183，300，000．00177，625，770．3132，914，363．71107，514，738．521，134，420．62502，489，293．16

　　加：会计政策变更379，235．592，134，242．04－378，140．212，135，337．42

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额183，300，000．00179，525，770．3140，031，663．77140，521，287．59645，712．12544，024，433．79183，300，000．00177，625，770．3133，293，599．30109，648，980．56756，280．41504，624，630．58

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）58，072，873．00－34，790，879．098，763，266．9278，834，517．08－8，721．31110，871，056．600．001，900，000．006，738，064．4730，872，307．03－110，568．2939，399，803．21

　　（一）净利润87，597，784．00－8，721．3187，589，062．6966，938，371．50－110，568．2966，827，803．21

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失1，900，000．001，900，000．00

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他1，900，000．001，900，000．00

　　上述（一）和（二）小计87，597，784．00－8，721．3187，589，062．691，900，000．0066，938，371．50－110，568．2968，727，803．21

　　（三）所有者投入和减少资本2，704，519．0020，577，474．9123，281，993．91

　　1．所有者投入资本2，704，519．0020，577，474．9123，281，993．91

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配8，763，266．92－8，763，266．926，738，064．47－36，066，064．47－29，328，000．00

　　1．提取盈余公积8，763，266．92－8，763，266．926，738，064．47－6，738，064．47

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配－29，328，000．00－29，328，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转55，368，354．00－55，368，354．00

　　1．资本公积转增资本（或股本）55，368，354．00－55，368，354．00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额241，372，873．00144，734，891．2248，794，930．69219，355，804．67636，990．81654，895，490．39183，300，000．00179，525，770．3140，031，663．77140，521，287．59645，712．12544，024，433．79