（上接D152版）

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

　　公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：苏海臣会计机构负责人：谢瑾

　　母公司利润表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 乐凯胶片股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：苏海臣会计机构负责人：谢瑾

　　合并现金流量表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 乐凯胶片股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：苏海臣会计机构负责人：谢瑾

　　母公司现金流量表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 乐凯胶片股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：苏海臣 会计机构负责人：谢瑾

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 乐凯胶片股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：苏海臣 会计机构负责人：谢瑾

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 乐凯胶片股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：苏海臣 会计机构负责人：谢瑾

　　9．3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

　　（1）主要会计政策变更的说明

　　本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发［2006］136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：

　　①本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，因确认递延所得税资产对母公司报表影响为：调增2006年年初所有者权益1，686，090．07元（其中调增未分配利润1，517，481．06元，盈余公积168，609．01元）。调增2006年所得税费用224，976．01元，调减2006年利润分配——提取盈余公积22，497．60元，调增2007年年初所有者权益1，461，114．06（其中调增未分配利润1，315，002．65元，调增盈余公积146，111．41元）。

　　对合并会计报表影响如下：

　　调增2006年初所有者权益4，221，100．39元（其中：调增少数股东权益789，066．45元，调增未分配利润3，263，424．93元，调增盈余公积168，609．01元），调增2006年所得税费用1，199，346．50元；调增2007年初递延所得税资产3，021，753．89元，调增2007年1月1日所有者权益3，021，753．89元（其中：调增未分配利润2，239，677．06元，调增少数股东权益635，965．42元，调增盈余公积146，111．41元）。

　　②本公司原对持有的可供出售金融资产采用成本法核算，新会计准则要求采用公允价值进行后续计量，该项会计政策变更采用追溯调整法。由此调增合并和母公司报表2006年1月1日资本公积7，828，085．63元，递延所得税负债1，381，426．87元；调增2006年资本公积增加5，165，777．61元；调增2007年1月1日可供出售金融资产16，779，297．94元，调减长期股权投资1，492，400．00元，调增资本公积12，993，863．24元，调增递延所得税负债2，293，034．70元。

　　③本公司原对具有控制权的长期股权投资采用权益法核算，根据企业会计准则和《企业会计准则解释第1号》的要求，在首次执行日对长期股权投资核算方法进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　342，000，000．00

　　339，026，092．04

　　132，407，784．00

　　93，029，355．81

　　906，463，231．85

　　加：会计政策变更

　　7，828，085．63

　　1，893，039．10

　　1，538，994．84

　　5，148，737．25

　　16，408，856．82

　　前期差错更正

　　－132，729．56

　　－1，194，566．01

　　－1，327，295．57

　　二、本年年初余额

　　342，000，000．00

　　346，854，177．67

　　134，168，093．54

　　93，373，784．64

　　5，148，737．25

　　921，544，793．10

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　7，205，389．62

　　2，757，701．72

　　25，623，599．20

　　201，845．75

　　35，788，536．29

　　（一）净利润

　　28，240，844．95

　　489，409．74

　　28，730，254．69

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　7，205，389．62

　　3，503．60

　　7，208，893．22

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　5，165，777．61

　　5，165，777．61

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　2，039，612．01

　　3，503．60

　　2，043，115．61

　　上述（一）和（二）小计

　　7，205，389．62

　　28，240，844．95

　　492，913．34

　　35，939，147．91

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　2，757，701．72

　　－2，617，245．75

　　－291，067．59

　　－150，611．62

　　1．提取盈余公积

　　2，757，701．72

　　－2，757，701．72

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－291，067．59

　　－291，067．59

　　4．其他

　　140，455．97

　　140，455．97

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　342，000，000．00

　　354，059，567．29

　　136，925，795．26

　　118，997，383．84

　　5，350，583．00

　　957，333，329．39

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　八、4

　　609，810，379．72

　　810，882，904．49

　　减：营业成本

　　八、4

　　541，792，937．02

　　670，213，184．20

　　营业税金及附加

　　3，233，709．15

　　2，901，219．73

　　销售费用

　　19，723，083．88

　　37，189，596．43

　　管理费用

　　40，428，929．89

　　76，131，673．04

　　财务费用

　　2，823，676．19

　　694，645．62

　　资产减值损失

　　46，373，692．12

　　－457，827．49

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　八、5

　　46，451，343．79

　　3，490，742．67

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　450，000．00

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　1，885，695．26

　　27，701，155．63

　　加：营业外收入

　　2，529，657．27

　　1，750，334．43

　　减：营业外支出

　　70，027．32

　　569，309．03

　　其中：非流动资产处置净损失

　　52，303．68

　　569，309．03

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　4，345，325．21

　　28，882，181．03

　　减：所得税费用

　　－349，509．14

　　1，305，163．80

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　4，694，834．35

　　27，577，017．23

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　941，820，839．00

　　964，365，040．56

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　9，570，671．37

　　1，244，031．71

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　七、42

　　5，744，837．56

　　6，256，970．20

　　经营活动现金流入小计

　　957，136，347．93

　　971，866，042．47

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　756，659，734．58

　　794，199，507．46

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　73，972，318．08

　　63，579，388．65

　　支付的各项税费

　　39，396，054．24

　　24，037，148．31

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　七、43

　　32，586，780．61

　　44，584，440．05

　　经营活动现金流出小计

　　902，614，887．51

　　926，400，484．47

　　经营活动产生的现金流量净额

　　七、44

　　54，521，460．42

　　45，465，558．00

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　94，026，482．20

　　64，016，038．64

　　取得投资收益收到的现金

　　2，195，614．07

　　2，178，322．40

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　1，231，111．03

　　2，087，820．23

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　97，453，207．30

　　68，282，181．27

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　29，604，814．63

　　35，368，170．87

　　投资支付的现金

　　53，526，293．00

　　140，583，658．64

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　83，131，107．63

　　175，951，829．51

　　投资活动产生的现金流量净额

　　14，322，099．67

　　－107，669，648．24

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　10，454，308．70

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　10，454，308．70

　　偿还债务支付的现金

　　1，946，991．73

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　484，740．49

　　291，095．64

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　2，431，732．22

　　291，095．64

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　8，022，576．48

　　－291，095．64

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－1，506，485．03

　　229，836．56

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　75，359，651．54

　　－62，265，349．32

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　172，483，339．61

　　234，748，688．93

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　247，842，991．15

　　172，483，339．61

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　342，000，000．00

　　341，065，704．05

　　135，120，131．92

　　126，188，072．21

　　944，373，908．18

　　加：会计政策变更

　　12，962，330．84

　　1，835，472．33

　　16，519，251．02

　　31，317，054．19

　　前期差错更正

　　－29，808．99

　　－268，280．91

　　－298，089．90

　　二、本年年初余额

　　342，000，000．00

　　354，028，034．89

　　136，925，795．26

　　142，439，042．32

　　975，392，872．47

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　－12，993，863．24

　　469，483．44

　　4，225，350．91

　　－8，299，028．89

　　（一）净利润

　　4，694，834．35

　　4，694，834．35

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　－12，993，863．24

　　－12，993，863．24

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　－12，993，863．24

　　－12，993，863．24

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　－12，993，863．24

　　4，694，834．35

　　－8，299，028．89

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　469，483．44

　　－469，483．44

　　1．提取盈余公积

　　469，483．44

　　－469，483．44

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　342，000，000．00

　　341，034，171．65

　　137，395，278．70

　　146，664，393．23

　　967，093，843．58

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　600，685，504．15

　　866，347，134．23

　　收到的税费返还

　　9，470，925．04

　　1，216，281．77

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　2，653，541．69

　　2，053，316．99

　　经营活动现金流入小计

　　612，809，970．88

　　869，616，732．99

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　540，208，510．69

　　733，023，045．53

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　37，702，054．03

　　49，284，645．04

　　支付的各项税费

　　23，552，096．79

　　15，633，564．56

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　14，158，955．37

　　16，010，723．21

　　经营活动现金流出小计

　　八、7

　　615，621，616．88

　　813，951，978．34

　　经营活动产生的现金流量净额

　　八、7

　　－2，811，646．00

　　55，664，754．65

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　94，026，482．20

　　64，016，038．64

　　取得投资收益收到的现金

　　2，366，223．00

　　2，419，180．34

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　996，184．50

　　1，621，624．60

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　97，388，889．70

　　68，056，843．58

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　26，399，536．33

　　34，443，509．31

　　投资支付的现金

　　53，526，293．00

　　164，583，658．64

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　79，925，829．33

　　199，027，167．95

　　投资活动产生的现金流量净额

　　17，463，060．37

　　－130，970，324．37

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　1，946，991．73

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　1，946，991．73

　　偿还债务支付的现金

　　1，946，991．73

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　239，877．42

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　2，186，869．15

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－239，877．42

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－1，506，485．03

　　229，836．56

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　12，905，051．92

　　－75，075，733．16

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　153，958，003．46

　　229，033，736．62

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　八、7

　　166，863，055．38

　　153，958，003．46

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　342，000，000．00

　　341，065，704．05

　　135，157，981．41

　　118，677，499．12

　　936，901，184．58

　　加：会计政策变更

　　12，993，863．24

　　1，797，622．84

　　588，165．63

　　5，350，583．00

　　20，730，234．71

　　前期差错更正

　　－29，808．99

　　－268，280．91

　　－298，089．90

　　二、本年年初余额

　　342，000，000．00

　　354，059，567．29

　　136，925，795．26

　　118，997，383．84

　　5，350，583．00

　　957，333，329．39

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　－12，993，863．24

　　469，483．44

　　38，058，370．34

　　1，145，461．22

　　26，679，451．76

　　（一）净利润

　　38，527，853．78

　　1，569，311．72

　　40，097，165．50

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　－12，993，863．24

　　－12，993，863．24

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　－12，993，863．24

　　－12，993，863．24

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　－12，993，863．24

　　38，527，853．78

　　1，569，311．72

　　27，103，302．26

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　469，483．44

　　－469，483．44

　　－423，850．50

　　－423，850．50

　　1．提取盈余公积

　　469，483．44

　　－469，483．44

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－423，850．50

　　－423，850．50

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　342，000，000．00

　　341，065，704．05

　　137，395，278．70

　　157，055，754．18

　　6，496，044．22

　　984，012，781．15

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　342，000，000．00

　　339，026，092．04

　　132，369，934．51

　　101，436，295．50

　　914，832，322．05

　　加：会计政策变更

　　7，828，085．63

　　1，930，888．59

　　17，377，997．32

　　27，136，971．54

　　前期差错更正

　　－132，729．56

　　－1，194，566．01

　　－1，327，295．57

　　二、本年年初余额

　　342，000，000．00

　　346，854，177．67

　　134，168，093．54

　　117，619，726．81

　　940，641，998．02

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　7，173，857．22

　　2，757，701．72

　　24，819，315．51

　　34，750，874．45

　　（一）净利润

　　27，577，017．23

　　27，577，017．23

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　7，173，857．22

　　7，173，857．22

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　5，165，777．61

　　5，165，777．61

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　2，008，079．61

　　2，008，079．61

　　上述（一）和（二）小计

　　7，173，857．22

　　27，577，017．23

　　34，750，874．45

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　2，757，701．72

　　－2，757，701．72

　　1．提取盈余公积

　　2，757，701．72

　　－2，757，701．72

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　342，000，000．00

　　354，028，034．89

　　136，925，795．26

　　142，439，042．32

　　975，392，872．47

　　会计差错更正的内容

　　因本公司是保定市第一家电子进料加工手册试点单位，但在执行过程中遇到诸多实际问题，出口免抵增值税额未能经税务机关确认，本公司2005年和2006年度未按照上述文件规定计提出口免抵增值税额应纳城市维护建设税和教育费附加。2007年3月，税务机关集中确认了2005年—2006年的出口免抵增值税额，公司据此计提了应缴纳的城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加分别为1，886，235．44元、808，386．61元、269，462．20元，合计2，964，084．25元。

　　本年度公司对上述事项按照重大会计差错进行追溯调整，调减2006年年初未分配利润1，194，566．01元（合并及母公司报表，下同），调减盈余公积132，729．56元；调增2006年度营业税金及附加1，636，788．68元，调减2006年利润分配—提取盈余公积163，678．87元；调增2007年年初应交税费2，964，084．25元，调减2007年年初未分配利润2，667，675．82元，调减2007年初盈余公积296，408．43元。

　　（2）根据财政部驻河北省财政监察专员办事处《关于乐凯胶片股份有限公司2006年度会计信息质量检查结论的处理决定》【财驻冀监（2007）66号】，因本公司未将2006年度收到的房屋拆迁补偿费1，600，900．60元确认为收入，本年度对该事项按照重大会计差错进行追溯调整，调增2006年度营业外收入1，600，900．60元，调增2006年利润分配——提取盈余公积160，090．06元。调减2007年初其他应付款1，600，900．60元，调增2007年初未分配利润1，440，810．54元，调增2007年初盈余公积160，090．06元。

　　（3）根据财政部驻河北省财政监察专员办事处《关于乐凯胶片股份有限公司2006年度会计信息质量检查结论的处理决定》【财驻冀监（2007）66号】，因本公司没有按照预计收益率确认持有到期投资——海口至三亚高速项目信托投资，2006年7月11日至2006年12月31日的投资收益443，800．00元；国寿永泰保险（分红型）投资理财项目，2006年5月18日至2006年12月31日的投资收益621，293．75元，合计1，065，093．75元，本年度按照重大会计差错进行追溯调整，调增2006年度投资收益1，065，093．75元，调增2006年利润分配—提取盈余公积106，509．38元，调增2007年初持有至到期投资621，293．75元，应收利息443，800．00元，调增2007年初盈余公积106，509．38元，未分配利润958，584．37元。

　　关联交易内容

　　关联人

　　预计总金额（万元）

　　上年实际发生总金额 （万元）

　　1、采购关联人提供的各种原材料、辅助材料等

　　中国乐凯胶片集团公司

　　2000－2500

　　7950－9700

　　9128

　　上海乐凯纸业有限公司

　　1300－1900

　　乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司

　　2600－3000

　　中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司

　　1300－1500

　　保定市乐凯化学有限公司

　　750－800

　　2、购买关联人提供的水、电、气等燃料和动力

　　中国乐凯胶片集团公司

　　2000－2400

　　1952

　　3、销售给关联人各种原材料、辅助材料等材料

　　中国乐凯胶片集团公司

　　400－700

　　670－1080

　　1905

　　保定乐凯数码影像有限公司

　　220－300

　　中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司

　　50－80

　　4、接受关联人提供的劳务

　　中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司

　　800－900

　　1260－1480

　　1774

　　5、支付关联人房屋土地租赁费等

　　中国乐凯胶片集团公司

　　450－550

　　6、支付关联人设计费

　　乐凯保定化工设计研究院

　　10月30日

　　7、委托关联人销售公司生产的产品（买断式）

　　中国乐凯胶片集团公司

　　2000－3000

　　2378

　　8、代理销售关联人生产的产品（买断式）

　　中国乐凯胶片集团公司

　　200－400

　　810－1220

　　945

　　保定乐凯数码影像有限公司

　　600－800

　　保定乐凯高分子材料科技发展有限公司

　　10月20日

　　关联人名称

　　关联交易总额（单位：万元）

　　中国乐凯胶片集团公司

　　7050－9550

　　上海乐凯纸业有限公司

　　1300－1900

　　乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司

　　2600－3000

　　中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司

　　2150－2480

　　保定乐凯数码影像有限公司

　　820－1100

　　保定乐凯高分子材料科技发展有限公司

　　10－20

　　保定市乐凯化学有限公司

　　750－800

　　乐凯保定化工研究设计院

　　10－30

　　项目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　持有至到期投资

　　621，293．75

　　应收利息

　　443，800．00

　　资产小计

　　1，065，093．75

　　应交税费

　　2，964，084．25

　　1，327，295．57

　　其他应付款

　　－1，600，900．60

　　负债小计

　　1，363，183．65

　　1，327，295．57

　　资本公积

　　盈余公积

　　－29，808．99

　　－132，729．56

　　未分配利润

　　－268，280．91

　　－1，194，566．01

　　所有者权益小计

　　－298，089．90

　　－1，327，295．57

　　负债和所有者权益合计

　　1，065，093．75

　　－

　　项目

　　2006年

　　2005年

　　营业税金及附加

　　1，636，788．68

　　1，327，295．57

　　投资收益

　　1，065，093．75

　　营业外收入

　　1，600，900．60

　　利润总额

　　1，029，205．67

　　－1，327，295．57

　　净利润

　　1，029，205．67

　　－1，327，295．57