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中国医药保健品股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月27日 05:42 中国证券网-上海证券报
(上接D24版) 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 中国医药保健品股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 232,087,691.78 204,684,939.78 交易性金融资产 0 0 应收票据 0 0 应收账款 33,072,312.46 56,337,629.60 预付款项 3,730,977.33 1,234,059.66 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 32,478,257.31 39,757,443.27 存货 49,164,593.84 285,010.14 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 350,533,832.72 302,299,082.45 非流动资产: 可供出售金融资产 772,063,774.96 299,049,687.36 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 426,909,021.50 444,875,199.39 投资性房地产 19,316,415.84 20,135,457.48 固定资产 100,434.28 134,846.79 在建工程 0 0 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 0 0 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 754,405.61 899,235.89 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 1,219,144,052.19 765,094,426.91 资产总计 1,569,677,884.91 1,067,393,509.36 流动负债: 短期借款 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款 132,119,808.47 157,789,467.14 预收款项 3,149,701.60 2,645,796.57 应付职工薪酬 530,960.01 825,229.24 应交税费 12,564,482.29 -6,310,495.27 应付利息 0 0 应付股利 0 87,696,000.00 其他应付款 6,815,495.78 6,122,754.92 一年内到期的非流动负债 0 0 其他流动负债 0 0 流动负债合计 155,180,448.15 248,768,752.60 非流动负债: 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 60,819,925.57 39,247,225.10 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 60,819,925.57 39,247,225.10 负债合计 216,000,373.72 288,015,977.70 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 239,198,400.00 239,198,400.00 资本公积 776,549,916.40 431,903,671.56 减:库存股 0 0 盈余公积 91,975,399.69 72,934,748.73 未分配利润 206,706,570.00 35,340,711.37 所有者权益(或股东权益)合计 1,314,430,286.09 779,377,531.66 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,569,677,884.91 1,067,393,509.36 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 中国医药保健品股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,475,160,441.66 2,706,548,737.34 其中:营业收入 2,475,160,441.66 2,706,548,737.34 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 2,361,996,821.68 2,625,088,514.57 其中:营业成本 2,170,546,926.94 2,471,554,071.18 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险合同准备金净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 营业税金及附加 4,603,176.19 2,381,270.39 销售费用 91,603,653.48 78,615,657.48 管理费用 80,630,133.05 58,261,394.83 财务费用 5,262,440.02 2,839,284.36 资产减值损失 9,350,492.00 11,436,836.33 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0 0 投资收益(损失以“-”号填列) 204,755,519.83 34,919,379.69 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0 0 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 317,919,139.81 116,379,602.46 加:营业外收入 4,535,844.62 98,237.89 减:营业外支出 265,605.91 287,046.99 其中:非流动资产处置损失 243,205.94 233,768.24 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 322,189,378.52 116,190,793.36 减:所得税费用 59,158,685.36 24,814,664.48 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 263,030,693.16 91,376,128.88 归属于母公司所有者的净利润 234,853,364.05 77,039,289.03 少数股东损益 28,177,329.11 14,336,839.85 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.9818 0.3221 (二)稀释每股收益 0.9818 0.3221 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 中国医药保健品股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 193,307,650.28 654,172,934.97 减:营业成本 152,974,183.88 636,540,471.64 营业税金及附加 1,277,778.22 32,649.48 销售费用 12,540,025.35 9,551,094.72 管理费用 8,079,832.91 5,016,329.75 财务费用 51,392.12 1,989,043.16 资产减值损失 -1,274,631.42 2,648,090.79 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0 0 投资收益(损失以“-”号填列) 192,401,044.67 54,323,977.82 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 212,060,113.89 52,719,233.25 加:营业外收入 142,866.14 0 减:营业外支出 0 179,078.22 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 212,202,980.03 52,540,155.03 减:所得税费用 21,796,470.44 2,856,212.12 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 190,406,509.59 49,683,942.91 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 中国医药保健品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,339,414,589.55 3,448,107,189.29 客户存款和同业存放款项净增加额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 118,456,037.04 83,139,253.08 收到其他与经营活动有关的现金 45,004,376.67 13,759,421.64 经营活动现金流入小计 3,502,875,003.26 3,545,005,864.01 购买商品、接受劳务支付的现金 3,295,993,722.37 3,241,098,750.08 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项净增加额 0 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 67,139,315.42 56,980,602.31 支付的各项税费 81,890,143.32 64,024,913.59 支付其他与经营活动有关的现金 85,408,850.57 69,172,479.85 经营活动现金流出小计 3,530,432,031.68 3,431,276,745.83 经营活动产生的现金流量净额 -27,557,028.42 113,729,118.18 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 385,883,192.09 848,281,446.69 取得投资收益收到的现金 192,779,908.14 34,019,219.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,900.00 0 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 578,682,000.23 882,300,665.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,137,427.79 10,899,104.32 投资支付的现金 424,232,051.78 783,016,962.47 质押贷款净增加额 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 97,713.59 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 440,467,193.16 793,916,066.79 投资活动产生的现金流量净额 138,214,807.07 88,384,599.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,000,000.00 0 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00 0 取得借款收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 0 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,696,000.00 41,577,033.42 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 87,696,000.00 41,577,033.42 筹资活动产生的现金流量净额 -83,696,000.00 -41,577,033.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五、现金及现金等价物净增加额 26,961,778.65 160,536,683.92 加:期初现金及现金等价物余额 627,308,514.08 466,771,830.16 六、期末现金及现金等价物余额 654,270,292.73 627,308,514.08 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 中国医药保健品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 186,915,875.45 319,628,033.10 收到的税费返还 17,927,244.40 2,804,549.39 收到其他与经营活动有关的现金 0 2,241,870.13 经营活动现金流入小计 204,843,119.85 324,674,452.62 购买商品、接受劳务支付的现金 162,796,486.31 316,428,521.18 支付给职工以及为职工支付的现金 8,064,116.74 8,257,858.32 支付的各项税费 5,213,205.54 9,125,379.41 支付其他与经营活动有关的现金 3,965,802.55 7,666,863.80 经营活动现金流出小计 180,039,611.14 341,478,622.71 经营活动产生的现金流量净额 24,803,508.71 -16,804,170.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 179,186,045.29 259,949,719.68 取得投资收益收到的现金 184,880,939.78 53,462,167.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 364,066,985.07 313,411,886.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 5,750.00 投资支付的现金 273,771,741.78 191,632,557.84 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 273,771,741.78 191,638,307.84 投资活动产生的现金流量净额 90,295,243.29 121,773,579.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,696,000.00 33,814,108.95 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 87,696,000.00 33,814,108.95 筹资活动产生的现金流量净额 -87,696,000.00 -33,814,108.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,402,752.00 71,155,300.08 加:期初现金及现金等价物余额 204,684,939.78 133,529,639.70 六、期末现金及现金等价物余额 232,087,691.78 204,684,939.78 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 中国医药保健品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减: 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 239,198,400.00 209,952,729.30 0 80,026,460.31 0 99,166,115.48 0 88,230,513.02 716,574,218.11 加:会计政策变更 0 227,516,440.93 0 -7,091,711.58 0 5,307,334.13 0 1,089,238.97 226,821,302.45 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 239,198,400.00 437,469,170.23 0 72,934,748.73 0 104,473,449.61 0 89,319,751.99 943,395,520.56 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 0 344,434,052.26 0 19,040,650.96 0 215,812,713.09 0 19,829,175.56 599,116,591.87 (一)净利润 0 0 0 0 0 234,853,364.05 0 28,177,329.11 263,030,693.16 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 0 344,434,052.26 0 0 0 0 0 -23,576.95 344,410,475.31 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 0 404,360,087.28 0 0 0 0 0 -122,898.12 404,237,189.16 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 -59,926,035.02 0 0 0 0 0 99,321.17 -59,826,713.85 4.其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上述(一)和(二)小计 0 344,434,052.26 0 0 0 234,853,364.05 0 28,153,752.16 607,441,168.47 (三)所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 4,200,000.00 4,200,000.00 1.所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 4,200,000.00 4,200,000.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.其他 0 0 0 0 0 0 0 0 (四)利润分配 0 0 0 19,040,650.96 0 -19,040,650.96 0 -12,524,576.60 -12,524,576.60 1.提取盈余公积 0 0 0 19,040,650.96 0 -19,040,650.96 0 0 0 2.提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.对所有者(或股东)的分配 0 0 0 0 0 0 0 -12,524,576.60 -12,524,576.60 4.其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (五)所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.资本公积转增资本(或股本) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.盈余公积转增资本(或股本) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额 239,198,400.00 781,903,222.49 0 91,975,399.69 0 320,286,162.70 0 109,148,927.55 1,542,512,112.43 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减: 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 208,560,000.00 242,775,986.57 0 72,795,005.42 0 159,219,021.51 0 83,347,482.30 766,697,495.80 加:会计政策变更 0 70,986,665.02 0 -5,048,770.40 0 -1,460,347.22 0 122,227.4900 64,599,774.89 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 208,560,000.00 313,762,651.59 0 67,746,235.02 0 157,758,674.29 0 83,469,709.79 831,297,270.69 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 30,638,400.00 123,706,518.64 0 5,188,513.71 0 -53,285,224.68 0 5,850,042.20 112,098,249.87 (一)净利润 0 0 0 0 0 77,039,289.03 0 14,336,839.85 91,376,128.88 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 0 154,344,918.64 0 0 0 0 0 563,430.73 154,908,349.37 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 0 185,755,412.93 0 0 0 0 0 840,941.39 186,596,354.32 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 -29,225,637.02 0 0 0 0 0 -277,510.66 -29,503,147.68 4.其他 0 -2,184,857.27 0 0 0 0 0 0 -2,184,857.27 上述(一)和(二)小计 0 154,344,918.64 0 0 0 77,039,289.03 0 14,900,270.58 246,284,478.25 (三)所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (四)利润分配 0 0 0 5,188,513.71 0 -130,324,513.71 0 -9,050,228.38 -134,186,228.38 1.提取盈余公积 0 0 0 5,188,513.71 0 -5,188,513.71 0 0 0 2.提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.对所有者(或股东)的分配 0 0 0 0 0 -125,136,000.00 0 -9,050,228.38 -134,186,228.38 4.其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (五)所有者权益内部结转 30,638,400.00 -30,638,400.00 0 0 0 0 0 0 0 1.资本公积转增资本(或股本) 30,638,400.00 -30,638,400.00 0 0 0 0 0 0 0 2.盈余公积转增资本(或股本) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额 239,198,400.00 437,469,170.23 0 72,934,748.73 0 104,473,449.61 0 89,319,751.99 943,395,520.56 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 中国医药保健品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本 (或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 239,198,400.00 209,952,729.30 0 80,026,460.31 99,166,115.48 628,343,705.09 加:会计政策变更 0 221,950,942.26 0 -7,091,711.58 -63,825,404.11 151,033,826.57 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 239,198,400.00 431,903,671.56 0 72,934,748.73 35,340,711.37 779,377,531.66 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 0 344,646,244.84 0 19,040,650.96 171,365,858.63 535,052,754.43 (一)净利润 0 0 0 0 190,406,509.59 190,406,509.59 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 0 344,646,244.84 0 0 0 344,646,244.84 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 0 405,466,170.41 0 0 0 405,466,170.41 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 0 0 0 0 0 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 -60,819,925.57 0 0 0 -60,819,925.57 4.其他 0 0 0 0 0 0 上述(一)和(二)小计 0 344,646,244.84 0 0 190,406,509.59 535,052,754.43 (三)所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 1.所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 2.股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 0 3.其他 0 0 0 0 0 0 (四)利润分配 0 0 0 19,040,650.96 -19,040,650.96 0 1.提取盈余公积 0 0 0 19,040,650.96 -19,040,650.96 0 2.对所有者(或股东)的分配 0 0 0 0 0 0 3.其他 0 0 0 0 0 0 (五)所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 1.资本公积转增资本(或股本) 0 0 0 0 0 0 2.盈余公积转增资本(或股本) 0 0 0 0 0 0 3.盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 4.其他 0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额 239,198,400.00 776,549,916.40 0 91,975,399.69 206,706,570.00 1,314,430,286.09 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本 (或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 208,560,000.00 242,775,986.57 0 72,795,005.42 159,219,021.51 683,350,013.50 加:会计政策变更 0 70,492,043.02 0 -5,048,770.40 -45,438,933.57 20,004,339.05 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 208,560,000.00 313,268,029.59 0 67,746,235.02 113,780,087.94 703,354,352.55 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 30,638,400.00 118,635,641.97 0 5,188,513.71 -78,439,376.57 76,023,179.11 (一)净利润 0 0 0 0 51,885,137.14 51,885,137.14 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 0 149,274,041.97 0 0 0 149,274,041.97 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 0 178,186,940.28 0 0 0 178,186,940.28 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 0 0 0 0 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 -26,728,041.04 0 0 0 -26,728,041.04 4.其他 0 -2,184,857.27 0 0 0 -2,184,857.27 上述(一)和(二)小计 0 149,274,041.97 0 0 51,885,137.14 201,159,179.11 (三)所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 1.所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 2.股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 0 3.其他 0 0 0 0 0 0 (四)利润分配 0 0 0 5,188,513.71 -130,324,513.71 -125,136,000.00 1.提取盈余公积 0 0 0 5,188,513.71 -5,188,513.71 0 2.对所有者(或股东)的分配 0 0 0 0 -125,136,000.00 -125,136,000.00 3.其他 0 0 0 0 0 0 (五)所有者权益内部结转 30,638,400.00 -30,638,400.00 0 0 0 0 1.资本公积转增资本(或股本) 30,638,400.00 -30,638,400.00 0 0 0 0 2.盈余公积转增资本(或股本) 0 0 0 0 0 0 3.盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 4.其他 0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额 239,198,400.00 431,903,671.56 0 72,934,748.73 35,340,711.37 779,377,531.66 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。 中国医药保健品股份有限公司 董事长:韩本毅 2008年3月27日
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