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证券时报记者 阮润生
9月,上证综指反弹收涨3.53%,深证成指、创业板跌幅也环比收窄,但互联互通市场成交大幅萎缩,月度成交金额降至近3100亿元,创年内最低位,净买入同步缩量。从选股特征来看,除了传统白酒股,北上资金迅速加仓云计算、石化等板块互通相关标的,而医药、电子等板块被出货。
9月成交大幅缩减
统计显示,自9月以来通过沪、深股通的北上资金成交金额均环比大幅缩减,合计净买入176亿元,环比8月锐减一半,为A股正式纳入MSCI指数以来单月净买入最低水平,为年内第三低。
在整体低量成交背景下,沪股通再度成为净买入主力,月内包揽了逾六成互通市场净买入金额,对应沪市主板平均持股比例已经增至0.92%,创下最高纪录;另外,9月26日北上资金成交量打破了月内单日平均成交额纪录,沪股通一举包揽了约2/3成交金额。当天开市前,MSCI公布将在明年季度调整中考虑扩大A股纳入调整,包括将A股大盘股纳入因子从5%提升至20%,考虑纳入创业板标的以及加入中型股。基于5%的纳入因子带来的资金量测算,预计将带来660亿美元的海外增量资金。
全球指数公司富时罗素国际指数也在9月27日公布将自明年起分步纳入A股,预计A股占富时罗素新兴市场比重将达到5.5%,预计将为A股带来百亿美元增量资金。金融和消费股将作为权重板块,龙头股获看好。不过,目前外资通过外资加仓情况并不稳定。市场分析担忧,现阶段汇率预期不稳定,外资流向存在变数,短期入富与入摩纳入因子调整并不意味着短线境外资金会快速入场。另外,上述纳入和权重调整需要等到明年二季度才正式生效。
与北上资金缩量成交类似,通过港股通成交的南下资金期间累计交易1232亿港元,也环比缩减,不过金额从前一周净卖出扭转为净买入,达到65亿港元。
加仓“两桶油”
从9月份成交活跃股来看,北上资金偏好白酒股,净买入五粮液(131.120, 0.62, 0.48%)最高,累计约18亿元,超过贵州茅台(1488.210, 14.21, 0.96%),最新持股比例达到7.94%,洋河股份(78.860, 1.01, 1.30%)等也获加仓。
除了传统白酒股,北上资金加大了对新经济的发掘力度,追捧云计算概念,9月内迅速加仓航天信息(10.020, 0.41, 4.27%)与恒生电子(35.080, 2.06, 6.24%)。据推测,北上资金期间累计增持了分别约6亿元和4亿元。其中,对航天信息持股比例从月初1%左右翻倍增至2.31%。不过,期间公司股价并未上扬。据统计,今年上半年计算机行业上市公司净利润增速回升,其中云计算等细分板块增长突出,行业趋势来看落地速度正在加快。另外,9月份财政部发布通知加大研发费用税前加计扣除的比例,市场认为计算机公司将会普遍受益,高研发投入公司利润改善弹性更大。
除新经济,北上资金对石油化工板块也加大了配置力度,9月份增持“两桶油”中国石化(5.910, 0.00, 0.00%)、中国石油(7.990, -0.02, -0.25%)分别近8亿元和3亿元,中国巨石(10.920, -0.02, -0.18%)也获加仓近4亿元;北上资金还迅速增持了杰瑞股份(37.220, 1.99, 5.65%),最新持股比例已经达4.04%。
国海证券(4.280, 0.08, 1.90%)分析指出,当前全球油价持续攀升,油企加大资本开支,油服行业开始复苏。半年报显示,杰瑞股份受益于油田服务市场开始回暖,对于钻完井设备、油田技术服务的需求增加,今年上半年传统产品线销售额大幅增长,归母净利润同比大增5.1倍至1.85亿元;另外,今年7月,公司压裂成套设备发往中东,标志着国内高端能源装备制造企业打破了欧美在该区的垄断,三季度来公司股价累计上涨35%。
相比之下,北上资金出货医药股,恒瑞医药(48.280, 1.78, 3.83%)减持金额居前,另外,电子股海康威视(32.690, 0.60, 1.87%)、立讯精密(44.980, 1.03, 2.34%)以及风华高科(15.420, 0.12, 0.78%)(维权)等也遭北上资金减持。
责任编辑:马秋菊 SF186
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