浙江华通医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告

　　证券代码：002758      证券简称：华通医药     公告编号：2018-017号

　　浙江华通医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、 前次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格为每股18.04元，本次发行募集资金总额为25,256.00万元，扣除与发行有关的费用3,158.32万元，募集资金净额为22,097.68万元。上述资金于2015年5月22日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015] 第610388《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存。

　　截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

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　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况

　　截至2017年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

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　　注1：前次募集资金未使用完毕主要原因为：医药物流二期建设项目因前期施工规划、许可等项目审批时间较长，导致前期实施进度变缓。连锁药店扩展项目因国内宏观经济增长放缓，药品零售需求增长放缓，根据实际情况，公司暂时放缓了该项目的实施进度。经公司2016年度第二次临时股东大会审议通过，该项目建设期已变更为“延期至2018年12月31日前实施完毕”。

　　注2：截止日项目完工程度=该项目截止日募集资金实际累计投资金额÷该项目募集资金承诺投资金额×100%

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　2016年9月13日，公司2016年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》，同意公司对“连锁药店扩展项目”、“医药物流二期建设项目”的相关事项进行变更，具体变更情况如下：

　　募投项目之“连锁药店扩展项目”由全资子公司浙江华通医药连锁有限公司负责实施，根据实际情况，公司拟对该项目的实施地点、实施方式、实施进度等内容进行变更： 实施地点不再局限于原计划所列的杭州、绍兴及其具体区县分布，而变更为“绍兴及周边地区”；开店数量由52家变更为“授权董事会根据实际需要和实施方式，以量入为出和效益优先的原则，具体情况具体分析，合理确定门店扩展的数量和类型”。实施方式由原计划的新设门店方式变更为“适当并购或新设方式”。建设期2年变更为“延期至2018年12月31日前实施完毕”。

　　募投项目之“医药物流二期建设项目”由全资子公司浙江华药物流有限公司负责实施，根据实际情况，对该项目的工程建设期由1年变更为“延期至2017年9月30日前完成”。同时，为提高土地使用效率，拟将该项目实施后多余建设用地（约18亩）转让给公司另一全资子公司浙江景岳堂药业有限公司用于配方颗粒扩建项目的建设。

　　除上述变更外，两个募投项目的实施主体、总投资额、募集资金用途等内容均不发生变化。

　　(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2015年6月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,840,274.77元置换预先投入募投项目自筹资金（其中：医药物流二期建设项目37,159,494.03元；连锁药店扩展项目2,680,780.74元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年6月10日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2015年7月完成。

　　（四）暂时闲置募集资金使用情况

　　无暂时闲置募集资金的使用情况。

　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2017年12月31日止，公司尚未使用的的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行，用于募投项目的实施。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　截至2017年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　金额单位：人民币万元

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　　注1：项目尚在建设期，未开始产生经济效益。

　　注2：国内宏观经济增长放缓，药品零售需求增长放缓，根据实际情况，公司暂时放缓了该项目的实施进度。

　　注3：该项目的实施，有利于拓展公司批发业务市场，但由于该项目主要用于增加批发业务流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

　　四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

　　浙江华通医药股份有限公司董事会

　　2018年4月4日