赵建:曙光重现国运绵长——美国大选后的世界与中国

赵建:曙光重现国运绵长——美国大选后的世界与中国
2020年12月19日 14:06 新浪财经

  摘要:赵建指出,今年大宗商品经历“过山车”的行情,上半年市场比较悲观,下半年大宗商品价格上涨动力十足,钢材价格也在涨,但是钢铁实体企业盈利很少,盈利的是金融企业。宏观面是大宗商品价格上涨的动力源泉,钢铁行业尤其要关注宏观面信息,重点是三个宏观因子:经济周期,双杠杠(经营杠杆、财务杠杆)和商品库存。

  2020年12月19日-20日,2021中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会于上海跨国采购会展中心隆重召开。

  在19日主题大会上,西泽金融研究院联合创始人、院长赵建发表了题为《曙光重现,国运绵长——后疫情与新中美关系下的中国经济》的主题演讲。

西泽金融研究院联合创始人、院长 赵建西泽金融研究院联合创始人、院长 赵建

  赵建院长指出,今年大宗商品经历“过山车”的行情,上半年市场比较悲观,下半年大宗商品价格上涨动力十足,钢材价格也在涨,但是钢铁实体企业盈利很少,盈利的是金融企业。宏观面是大宗商品价格上涨的动力源泉,钢铁行业尤其要关注宏观面信息,重点是三个宏观因子:经济周期,双杠杠(经营杠杆、财务杠杆)和商品库存。

  赵建复盘了美国选举前后经过,分别阐述了拜登当选后的施政方针、选举后中美关系的变化以及拜登+后疫情时代中国黑色金属产业链的发展变化,并对中国经济提出了几点展望。

  赵建认为拜登当选后的施政方针主要五个方面内容:一是修复,防控疫情,弥补裂痕,回归常识;二是切割,与特朗普的施政政策划清界线;三是守成,守住特朗普时期的经济、股市成果;四是改变,应对新问题,谋求新发展;五是出击,重塑美国大国权力,用新手段遏制中国。

  赵建谈到拜登入主白宫后,中美贸易摩擦将得到较大缓和,但科技竞争会继续牵制中美关系,第四次工业革命领域是中美竞争的焦点,地缘政治呈现明紧暗松态势,美国会采用“孤立蚕食”形式遏制中国经济发展。美国会加强利益联系,以改革开放的姿态,淡化价值观与意识形态的关系,强化中美利益共同体。

  对于交易,赵建指出民主党会呈现干预主义,强调公平,加税消除贫富差距,增加福利,放松移民。拜登时代交易应偏向结构行情,注意做空波动率,有更稳定的预期,需要提前布局拜登行情。

  全球大变局下的黑色金属产业链方面,赵建谈到拜登+后疫情时代,中国将开启新周期——全球供应的制造业周期,这是黑色金属产业链和周期股大涨的基础,全球最大的疫情安全区会重塑“中国制造”的地位。

  最后赵建分享了对于中国经济未来展望,他指出中国经济会继续复苏,中国制造会延续良好势头,要重估全球产业链“去中国化”对中国制造业及黑色金属产业链的影响,通胀创新低+汇率创新高,信用风险加大,货币可能稳中有升,双循环体系会强化经济安全,鼓励实体经济和制造业。

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责任编辑:陈修龙

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