揭秘!创业板ETF规模破200亿!谁在扫货创业板?
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《Lean In》的作者谢丽尔·桑德伯格是现任Facebook首席运营官,也是前谷歌前营销部门负责人,她曾经在哈佛的一次演讲中提到她参加谷歌前CEO施密特面试时的情景,施密特对她说,应该少关注工作头衔,“如果你在火箭上有一个位置,别计较坐在哪儿,先上去再说。”
这句鸡汤引申过来,给到当小纠结的中小投资者或许也有一定的参考意义。
今年以来,聪明钱和机构投资者都在大量买入权益类ETF,利用底部区域打包买入优质资产。中小投资者该如何抉择呢?
1 权益ETF飙涨 创业板ETF被扫货
Wind数据显示,2008年1月1日,权益类ETF规模只有97.23亿份。大约经过了10年的发展,到2018年1月1日,这一数据上升到781.84亿份,10年接近8倍。
但到了2018年11月9日,今年以来权益类ETF大幅增长,规模达到1534.21亿份,一举超过了过去十年增长之和。
传奇基金经理彼得·林奇曾经表示,股市下跌意味着更好的机会,“下次股市下跌的时候,我一定毫不理会那些悲观消息,我要趁机逢低买入一些超跌的股票。历史数据告诉我们,即使是跌幅最大的那次股灾,股价最终也涨回来了,而且涨得更高。”
在今年股市跌跌不休的时候,真正的投资价值也在显现。截至11月12日,中证500的市盈率仅19倍,沪深300市盈率不到11倍。包括险资、信托、券商等机构投资者及北上资金正在用真金白银大幅买入。
其中,一批龙头宽基指数成为吸金大户。从今年1月1日至10月31日,创业板ETF的“老大哥”——易方达创业板ETF就吸引了162.05亿元的资金流入,截至11月9日,资产规模达到229.99亿元。
来源:wind
从中报比较也能发现机构资金的买入热度。根据易方达创业板ETF的半年报,机构投资者持有比例为47%,前十大持有人均为机构,保险资金占一半,且均为上半年增持进场。
来源:wind
值得注意的是,对比2017年年报和今年半年报,易方达创业板ETF前十大持有人的门槛大幅提高,第十名的持有规模几乎是去年的3倍,可见资金流入之迅猛。
来源:wind
2 民企政策红利不断,创业板弹力十足
没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场。随着估值底、政策底、市场底不断重合,真正的中长期机会或许逐渐显现。
近期,针对民企的利好政策频出。10月24日,“改革开放40年百名杰出民营企业家名单”权威发布,背后勉励民营企业快速发展的用意不言而喻。民营企业家吃了一粒发展的定心丸。
政策方面,支持民营企业发展的纾困基金、资管计划、险资专项产品、定向试点可转债等措施陆续推出。相比中证500等指数,创业板指数中民企权重更高,能够更好地享受这一轮政策红利。
数据显示,创业板指三季报业绩增速是21%。按照2018朝阳永续一致性预期打折之后,今年大概率可实现30%的利润增速,目前30倍左右的估值也极富吸引力。
在连跌3年之后,创业板已经挤掉了不少估值泡沫。机构投资者的持续涌入就是看中了创业板的低估值与高弹性。
值得关注的是,10月的第一个交易日,深交所正式将部分亏损股票调出创业板指的成分股名单。目前,风险个股的亏损规模和股票数量已显著下降,对板块盈利负向拉动的力量正在逐步减弱,指数质地进一步提升。
3 龙头品种受追捧
相比较主动选股,买入ETF的优势不言而喻,投研成本更小,分散化投资降低个股踩雷风险,能更快跟上市场节奏。此外,ETF还具有投资透明、费用低廉等优点。
Wind数据显示,今年前十个月的ETF基金中,创业板ETF最受欢迎,份额增幅前三的ETF基金中,有两只属于创业板ETF基金,是真正的吸金大户。
以全市场第一只创业板ETF产品——易方达创业板ETF(159915)为例,10月22日,净申购5.8亿份。11月2日,创业板指大涨4.82%,当天易方达创业板ETF全天成交额为25亿元,创两年以来新高,规模也突破200亿份,创下了创业板ETF历史以来的最大规模。
从市场流动性角度看,目前易方达创业板ETF(159915)仍然是全市场规模最大、流动性最好的创业板ETF基金。今年以来截至11月2日,易方达创业板ETF日均成交金额近10亿元,几乎两倍于其余所有创业板ETF日均成交额之和。
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不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
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昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
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