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2006第四季度开放式股票型基金投资组合速览(10)http://www.sina.com.cn 2007年04月13日 17:54 新浪财经
基金简称：中小板ETF(159902) 合同生效日：2006-06-08 上期基金总份额：35.02亿份 本期基金总份额：19.65亿份 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：中国建设银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 苏宁电器1 19.82% 2 大族激光3.49% 3 苏泊尔2.91% 4 华兰生物2.61% 5 航天电器2.39% 基金简称：银华优质增长(180010) 合同生效日：2006-06-09 上期基金总份额：95.27亿份 本期基金总份额：66.91亿份 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 贵州茅台6.18% 2 招商银行5.62% 3 苏宁电器5.58% 4 太钢不锈5.16% 5 中信证券5.02% 基金简称：易基价值(110009) 合同生效日：2006-06-13 上期基金总份额：114.85亿份 本期基金总份额：91.44亿份 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国工商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 中国石化5.58% 2 招商银行5.22% 3 武钢股份3.70% 4 宝钢股份3.53% 5 华侨城A 2.74% 序号债券名称占资产净值比 1 钢钒债1 0.02% 2 —— —— 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：富兰克林国海弹性(450002) 合同生效日：2006-06-14 上期基金总份额：26.94亿份 本期基金总份额：13.97亿份 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国农业银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 大商股份7.69% 2 宝钢股份7.55% 3 招商银行7.52% 4 中国石化6.88% 5 民生银行5.55% 基金简称：景顺成长(260108) 合同生效日：2006-06-28 上期基金总份额：58.37亿份 本期基金总份额：46.34亿份 管理人：景顺长城基金管理有限公司 托管人：中国工商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 招商银行9.01% 2 民生银行6.56% 3 贵州茅台6.17% 4 浦发银行5.87% 5 中信证券5.66% 基金简称：鹏华价值基金(160607) 合同生效日：2006-07-18 上期基金总份额：17.83亿份 本期基金总份额：12.54亿份 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 民生银行5.31% 2 招商银行4.11% 3 工商银行3.78% 4 金地集团3.73% 5 上海机场3.66% 序号债券名称占资产净值比 1 20国债⑽ 1.39% 2 —— —— 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：添富均衡(519018) 合同生效日：2006-08-07 上期基金总份额：52.11亿份 本期基金总份额：50.99亿份 管理人：汇添富基金管理有限公司 托管人：工商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 贵州茅台9.46% 2 招商银行8.40% 3 苏宁电器7.41% 4 金发科技5.09% 5 万科A 4.53% 序号债券名称占资产净值比 1 06国开17 1.27% 2 06农发02 0.51% 3 06国开15 0.13% 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：华安宏利(040005/160406) 合同生效日：2006-09-06 上期基金总份额：16.84亿份 本期基金总份额：16.38亿份 管理人：华安基金管理有限公司 托管人：中国建设银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 中集集团7.98% 2 上海机场5.37% 3 航天信息5.03% 4 中远航运5.02% 5 长江电力4.75% 序号债券名称占资产净值比 1 05国开18 3.46% 2 06进出02 1.31% 3 20国债⑽ 0.75% 4 —— —— 5 —— —— 相关数据： 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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