 |
|
|
2006第四季度开放式股票型基金投资组合速览(4)http://www.sina.com.cn 2007年04月13日 17:29 新浪财经
基金简称：融通深证100(161604) 合同生效日：2003-09-30 上期基金总份额：6.04亿份 本期基金总份额：5.33亿份 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 万科A 9.22% 2 五粮液4.72% 3 S深发展A 4.66% 4 中兴通讯3.16% 5 金融街2.91% 序号债券名称占资产净值比 1 02国债⒁ 3.24% 2 招商转债0.51% 3 钢钒债1 0.34% 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：优选股票(260101) 合同生效日：2003-10-24 上期基金总份额：6.39亿份 本期基金总份额：5.80亿份 管理人：景顺长城基金管理有限公司 托管人：中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 招商银行6.87% 2 工商银行6.41% 3 民生银行5.10% 4 万科A 5.02% 5 贵州茅台4.50% 序号债券名称占资产净值比 1 05农发04 5.28% 2 06进出04 4.01% 3 02国债⒁ 3.63% 4 04国开21 3.33% 5 04国开01 1.49% 基金简称：长城久恒(200001) 合同生效日：2003-10-31 上期基金总份额：3.33亿份 本期基金总份额：2.67亿份 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国建设银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 民生银行9.36% 2 招商银行8.69% 3 金融街4.62% 4 浦发银行4.59% 5 海油工程4.54% 序号债券名称占资产净值比 1 02国债⒁ 14.11% 2 06农发02 4.47% 3 05国开07 3.41% 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：广发聚富(270001) 合同生效日：2003-12-03 上期基金总份额：16.14亿份 本期基金总份额：15.17亿份 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 苏宁电器5.40% 2 浦发银行4.39% 3 盐湖钾肥4.39% 4 贵州茅台4.15% 5 金融街3.14% 序号债券名称占资产净值比 1 02国债⒁ 13.03% 2 05国债13 6.78% 3 21国债⑶ 0.68% 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：国泰金龙行业(020003) 合同生效日：2003-12-05 上期基金总份额：0.61亿份 本期基金总份额：0.93亿份 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 S双汇6.96% 2 吉林敖东4.04% 3 招商银行3.90% 4 中兴通讯3.60% 5 宝钢股份3.52% 序号债券名称占资产净值比 1 20国债⑽ 17.70% 2 20国债⑷ 4.38% 3 02国债⒁ 3.27% 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：易基策略(110002) 合同生效日：2003-12-09 上期基金总份额：18.59亿份 本期基金总份额：15.67亿份 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 苏宁电器9.39% 2 贵州茅台7.51% 3 武钢股份7.28% 4 歌华有线5.14% 5 特变电工4.75% 序号债券名称占资产净值比 1 华发转债0.35% 2 —— —— 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：易基50(110003) 合同生效日：2004-03-22 上期基金总份额：12.05亿份 本期基金总份额：11.48亿份 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：交通银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 招商银行9.42% 2 民生银行8.49% 3 宝钢股份6.16% 4 中信证券5.48% 5 工商银行5.22% 序号债券名称占资产净值比 1 06中化债0.04% 2 —— —— 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：长城久泰(200002) 合同生效日：2004-05-21 上期基金总份额：2.74亿份 本期基金总份额：2.29亿份 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：招商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 民生银行4.55% 2 中信证券3.14% 3 万科A 3.05% 4 浦发银行2.66% 5 工商银行2.59% 相关数据： 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
【发表评论】
|
|||||||||