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2006第四季度开放式股票型基金投资组合速览(7)http://www.sina.com.cn 2007年04月13日 17:45 新浪财经
基金简称：海富通股票(519005) 合同生效日：2005-07-29 上期基金总份额：6.64亿份 本期基金总份额：34.02亿份 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 五粮液5.64% 2 华闻传媒4.50% 3 工商银行3.93% 4 万科A 3.40% 5 中信证券3.34% 序号债券名称占资产净值比 1 20国债⑽ 2.75% 2 02国债⒁ 1.38% 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：嘉实300(160706) 合同生效日：2005-08-29 上期基金总份额：2.88亿份 本期基金总份额：3.24亿份 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 招商银行5.30% 2 民生银行3.90% 3 万科A 3.17% 4 中信证券2.63% 5 宝钢股份2.44% 序号债券名称占资产净值比 1 05国开09 3.55% 2 —— —— 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：工银瑞信核心价值基金(481001) 合同生效日：2005-08-31 上期基金总份额：13.77亿份 本期基金总份额：14.43亿份 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 中兴通讯8.85% 2 华联综超8.14% 3 张裕A 5.80% 4 烟台万华5.77% 5 恒瑞医药5.66% 序号债券名称占资产净值比 1 06农发15 4.14% 2 06农发02 0.64% 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：银华核心价值优选(519001) 合同生效日：2005-09-27 上期基金总份额：3.61亿份 本期基金总份额：2.55亿份 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 苏宁电器6.00% 2 招商银行4.96% 3 太钢不锈4.73% 4 万科A 4.34% 5 贵州茅台4.19% 基金简称：交银精选(519688/519689) 合同生效日：2005-09-29 上期基金总份额：12.27亿份 本期基金总份额：13.74亿份 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 托管人：中国农业银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 招商银行6.83% 2 S双汇6.52% 3 工商银行5.88% 4 民生银行3.68% 5 华联综超3.51% 基金简称：上投摩根阿尔法(377010) 合同生效日：2005-10-11 上期基金总份额：11.46亿份 本期基金总份额：17.58亿份 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 招商银行6.34% 2 工商银行4.72% 3 武钢股份4.49% 4 星新材料4.08% 5 万科A 3.55% 序号债券名称占资产净值比 1 06农发06 1.27% 2 04国开15 1.07% 3 06国开27 0.83% 4 04国开01 0.64% 5 02进出03 0.42% 基金简称：新动力(310328/163103) 合同生效日：2005-11-10 上期基金总份额：1.86亿份 本期基金总份额：4.14亿份 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 中国石化9.12% 2 民生银行5.50% 3 五粮液5.48% 4 大厦股份4.49% 5 三爱富4.11% 基金简称：招商成长(161706) 合同生效日：2005-11-17 上期基金总份额：3.26亿份 本期基金总份额：4.22亿份 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中信银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 浦发银行5.21% 2 中国石化4.84% 3 民生银行4.77% 4 赣南果业4.31% 5 苏宁电器3.92% 相关数据： 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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