基金简称：嘉实增长(070002/160702)

　　合同生效日：2003-07-09

　　上期基金总份额：11.35亿份

　　本期基金总份额：10.71亿份

　　管理人：嘉实基金管理有限公司

　　托管人：中国银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 王府井7.95%

　　2 中国卫星5.55%

　　3 承德露露4.78%

　　4 海油工程3.37%

　　5 云南白药3.09%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 20国债⑽ 4.50%

　　2 21国债⒂ 3.43%

　　3 02国债⒁ 2.66%

　　4 03进出01 2.46%

　　5 06进出01 2.45%

　　基金简称：嘉实稳健(070003/160703)

　　合同生效日：2003-07-09

　　上期基金总份额：4.40亿份

　　本期基金总份额：46.09亿份

　　管理人：嘉实基金管理有限公司

　　托管人：中国银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 招商银行8.85%

　　2 宝钢股份8.01%

　　3 中国石化7.54%

　　4 万科A 6.83%

　　5 五粮液5.33%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 06国开18 4.63%

　　2 06国开27 3.26%

　　3 02国开19 2.18%

　　4 06国开20 1.82%

　　5 01国开09 0.84%

　　基金简称：普天收益基金(160603)

　　合同生效日：2003-07-12

　　上期基金总份额：1.41亿份

　　本期基金总份额：1.17亿份

　　管理人：鹏华基金管理有限公司

　　托管人：交通银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 贵州茅台6.73%

　　2 恒瑞医药4.91%

　　3 星新材料4.76%

　　4 盐湖钾肥4.07%

　　5 宝钛股份3.96%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 21国债⒂ 12.69%

　　2 05国开02 5.20%

　　3 02国债⒁ 4.84%

　　4 —— ——

　　5 —— ——

　　基金简称：宝康消费品(240001)

　　合同生效日：2003-07-15

　　上期基金总份额：13.05亿份

　　本期基金总份额：9.36亿份

　　管理人：华宝兴业基金管理有限公司

　　托管人：中国建设银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 招商银行7.9540%

　　2 贵州茅台7.9166%

　　3 承德露露3.7892%

　　4 万科A 3.6395%

　　5 伊利股份2.9880%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 06农发⑵ 4.4115%

　　2 20国债⑽ 4.0856%

　　3 04国开⒇ 3.9692%

　　4 02国债⒁ 3.3036%

　　5 05国开⑼ 2.4415%

　　基金简称：银河稳健(151001)

　　合同生效日：2003-08-04

　　上期基金总份额：0.71亿份

　　本期基金总份额：0.64亿份

　　管理人：银河基金管理有限公司

　　托管人：中国农业银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 苏宁电器7.84%

　　2 招商银行4.24%

　　3 中兴通讯4.24%

　　4 贵州茅台3.73%

　　5 福耀玻璃3.71%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 02国债⒁ 9.87%

　　2 20国债⑽ 4.75%

　　3 20国债⑷ 3.25%

　　4 21国债⒂ 2.77%

　　5 21国债⑿ 2.75%

　　基金简称：海富通精选(519011)

　　合同生效日：2003-08-22

　　上期基金总份额：14.27亿份

　　本期基金总份额：11.60亿份

　　管理人：海富通基金管理有限公司

　　托管人：交通银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 东软股份4.96%

　　2 浙大网新4.37%

　　3 民生银行3.86%

　　4 贵州茅台3.69%

　　5 东方电机3.43%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 21国债⑶ 5.92%

　　2 20国债⑽ 5.54%

　　3 02国债⒁ 4.71%

　　4 21国债⒂ 2.67%

　　5 00国开13 1.68%

　　基金简称：博时裕富(050002)

　　合同生效日：2003-08-26

　　上期基金总份额：10.81亿份

　　本期基金总份额：8.60亿份

　　管理人：博时基金管理有限公司

　　托管人：中国建设银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比例

　　1 招商银行5.46%

　　2 中信证券3.93%

　　3 工商银行3.70%

　　4 万科A 3.67%

　　5 民生银行3.10%

　　基金简称：华夏回报(002001/002002)

　　合同生效日：2003-09-05

　　上期基金总份额：17.34亿份

　　本期基金总份额：20.20亿份

　　管理人：华夏基金管理有限公司

　　托管人：中国银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 苏宁电器6.40%

　　2 民生银行5.51%

　　3 S双汇4.28%

　　4 工商银行4.20%

　　5 武钢股份3.43%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 20国债⑽ 8.77%

　　2 20国债⑷ 4.52%

　　3 06国开27 3.66%

　　4 02国债⒁ 1.89%

　　5 05国开02 1.35%

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