2006第四季度开放式股票型基金投资组合速览(2)

　　基金简称：大成价值增长(090001)

　　合同生效日：2002-11-11

　　上期基金总份额：4.07亿份

　　本期基金总份额：2.61亿份

　　管理人：大成基金管理有限公司

　　托管人：中国农业银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 吉林敖东7.56%

　　2 上实发展7.06%

　　3 五粮液5.85%

　　4 山西汾酒5.66%

　　5 S双汇4.26%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 21国债⒂ 8.39%

　　2 21国债⑶ 4.08%

　　3 20国债⑽ 3.57%

　　4 06农发17 1.83%

　　5 02国债⒁ 1.69%

　　基金简称：银华优势企业(180001/161801)

　　合同生效日：2002-11-13

　　上期基金总份额：7.02亿份

　　本期基金总份额：40.06亿份

　　管理人：银华基金管理有限公司

　　托管人：中国银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 民生银行3.67%

　　2 中信证券3.30%

　　3 五粮液2.85%

　　4 招商银行2.31%

　　5 工商银行2.11%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 02国债⒁ 9.25%

　　2 20国债⑽ 6.52%

　　3 06进出05 4.46%

　　4 21国债⑶ 3.18%

　　5 晨鸣转债0.78%

　　基金简称：万家180(519180)

　　合同生效日：2003-03-17

　　上期基金总份额：2.10亿份

　　本期基金总份额：1.15亿份

　　管理人：万家基金管理有限公司

　　托管人：中国银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比例

　　1 招商银行6.25%

　　2 民生银行6.21%

　　3 中信证券4.82%

　　4 宝钢股份4.02%

　　5 中国石化3.50%

　　基金简称：合丰成长(162201)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金总份额：3.92亿份

　　本期基金总份额：3.33亿份

　　管理人：泰达荷银基金管理有限公司

　　托管人：交通银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 歌华有线8.22%

　　2 中兴通讯8.04%

　　3 航天电器5.71%

　　4 西飞国际5.55%

　　5 有研硅股4.95%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 04国开15 4.80%

　　2 99国债⑻ 4.75%

　　3 02国债⒁ 2.96%

　　4 02国债⑽ 1.63%

　　5 21国债⑶ 1.48%

　　基金简称：合丰周期(162202)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金总份额：1.54亿份

　　本期基金总份额：1.10亿份

　　管理人：泰达荷银基金管理有限公司

　　托管人：交通银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 万科A 7.94%

　　2 海油工程6.86%

　　3 金发科技6.34%

　　4 工商银行4.91%

　　5 广船国际4.90%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 21国债⑶ 6.49%

　　2 20国债⑽ 5.93%

　　3 21国债⒂ 3.27%

　　4 02国债⑽ 2.38%

　　5 03国债⑶ 0.78%

　　基金简称：合丰稳定(162203)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金总份额：1.72亿份

　　本期基金总份额：1.40亿份

　　管理人：泰达荷银基金管理有限公司

　　托管人：交通银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 华联综超9.17%

　　2 招商银行8.10%

　　3 中信证券7.79%

　　4 山西汾酒6.96%

　　5 苏宁电器5.89%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 06国开23 6.09%

　　2 20国债⑽ 3.73%

　　3 21国债⒂ 3.69%

　　4 02国债⒁ 2.65%

　　5 02国债⑽ 1.45%

　　基金简称：招商股票(217001)

　　合同生效日：2003-04-28

　　上期基金总份额：9.80亿份

　　本期基金总份额：7.10亿份

　　管理人：招商基金管理有限公司

　　托管人：招商银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 赣南果业4.90%

　　2 浦发银行4.50%

　　3 中国银行3.93%

　　4 民生银行3.77%

　　5 中信国安3.63%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 05农发13 4.37%

　　2 20国债⑷ 3.73%

　　3 21国债⒂ 3.71%

　　4 06国开27 2.86%

　　5 04国开08 2.29%

　　基金简称：金鹰优选(210001)

　　合同生效日：2003-06-16

　　上期基金总份额：0.75亿份

　　本期基金总份额：0.46亿份

　　管理人：金鹰基金管理有限公司

　　托管人：中国银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 招商银行9.98%

　　2 新中基9.16%

　　3 长江电力8.98%

　　4 轴研科技8.46%

　　5 雅戈尔6.76%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 20国债⑽ 15.40%

　　2 02国债⒁ 5.64%

　　3 —— ——

　　4 —— ——

　　5 —— ——

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