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2006第四季度开放式股票型基金投资组合速览(2)http://www.sina.com.cn 2007年04月13日 17:23 新浪财经
基金简称:大成价值增长(090001) 合同生效日:2002-11-11 上期基金总份额:4.07亿份 本期基金总份额:2.61亿份 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 吉林敖东7.56% 2 上实发展7.06% 3 五粮液5.85% 4 山西汾酒5.66% 5 S双汇4.26% 序号债券名称占资产净值比 1 21国债⒂ 8.39% 2 21国债⑶ 4.08% 3 20国债⑽ 3.57% 4 06农发17 1.83% 5 02国债⒁ 1.69% 基金简称:银华优势企业(180001/161801) 合同生效日:2002-11-13 上期基金总份额:7.02亿份 本期基金总份额:40.06亿份 管理人:银华基金管理有限公司 托管人:中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 民生银行3.67% 2 中信证券3.30% 3 五粮液2.85% 4 招商银行2.31% 5 工商银行2.11% 序号债券名称占资产净值比 1 02国债⒁ 9.25% 2 20国债⑽ 6.52% 3 06进出05 4.46% 4 21国债⑶ 3.18% 5 晨鸣转债0.78% 基金简称:万家180(519180) 合同生效日:2003-03-17 上期基金总份额:2.10亿份 本期基金总份额:1.15亿份 管理人:万家基金管理有限公司 托管人:中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 招商银行6.25% 2 民生银行6.21% 3 中信证券4.82% 4 宝钢股份4.02% 5 中国石化3.50% 基金简称:合丰成长(162201) 合同生效日:2003-04-25 上期基金总份额:3.92亿份 本期基金总份额:3.33亿份 管理人:泰达荷银基金管理有限公司 托管人:交通银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 歌华有线8.22% 2 中兴通讯8.04% 3 航天电器5.71% 4 西飞国际5.55% 5 有研硅股4.95% 序号债券名称占资产净值比 1 04国开15 4.80% 2 99国债⑻ 4.75% 3 02国债⒁ 2.96% 4 02国债⑽ 1.63% 5 21国债⑶ 1.48% 基金简称:合丰周期(162202) 合同生效日:2003-04-25 上期基金总份额:1.54亿份 本期基金总份额:1.10亿份 管理人:泰达荷银基金管理有限公司 托管人:交通银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 万科A 7.94% 2 海油工程6.86% 3 金发科技6.34% 4 工商银行4.91% 5 广船国际4.90% 序号债券名称占资产净值比 1 21国债⑶ 6.49% 2 20国债⑽ 5.93% 3 21国债⒂ 3.27% 4 02国债⑽ 2.38% 5 03国债⑶ 0.78% 基金简称:合丰稳定(162203) 合同生效日:2003-04-25 上期基金总份额:1.72亿份 本期基金总份额:1.40亿份 管理人:泰达荷银基金管理有限公司 托管人:交通银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 华联综超9.17% 2 招商银行8.10% 3 中信证券7.79% 4 山西汾酒6.96% 5 苏宁电器5.89% 序号债券名称占资产净值比 1 06国开23 6.09% 2 20国债⑽ 3.73% 3 21国债⒂ 3.69% 4 02国债⒁ 2.65% 5 02国债⑽ 1.45% 基金简称:招商股票(217001) 合同生效日:2003-04-28 上期基金总份额:9.80亿份 本期基金总份额:7.10亿份 管理人:招商基金管理有限公司 托管人:招商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 赣南果业4.90% 2 浦发银行4.50% 3 中国银行3.93% 4 民生银行3.77% 5 中信国安3.63% 序号债券名称占资产净值比 1 05农发13 4.37% 2 20国债⑷ 3.73% 3 21国债⒂ 3.71% 4 06国开27 2.86% 5 04国开08 2.29% 基金简称:金鹰优选(210001) 合同生效日:2003-06-16 上期基金总份额:0.75亿份 本期基金总份额:0.46亿份 管理人:金鹰基金管理有限公司 托管人:中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 招商银行9.98% 2 新中基9.16% 3 长江电力8.98% 4 轴研科技8.46% 5 雅戈尔6.76% 序号债券名称占资产净值比 1 20国债⑽ 15.40% 2 02国债⒁ 5.64% 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 相关数据: 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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