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2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(10)http://www.sina.com.cn 2007年04月12日 17:21 新浪财经
基金简称：中小板ETF(159902) 合同生效日：2006-06-08 上期基金总份额：39.66亿份 本期基金总份额：35.02亿份 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：中国建设银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 苏宁电器12.63% 2 航天电器3.27% 3 大族激光3.10% 4 苏泊尔2.88% 5 华兰生物2.15% 基金简称：银华优质增长(180010) 合同生效日：2006-06-09 上期基金总份额：98.35亿份 本期基金总份额：95.27亿份 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 G招行6.75% 2 中国石化3.38% 3 G茅台2.76% 4 大秦铁路2.72% 5 苏宁电器2.70% 序号债券名称占资产净值比 1 06国开14 4.97% 2 05国开07 0.80% 3 05农发06 0.50% 4 招商转债0.05% 5 —— —— 基金简称：易基价值(110009) 合同生效日：2006-06-13 上期基金总份额：117.91亿份 本期基金总份额：114.85亿份 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国工商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 中国石化3.70% 2 G招行3.66% 3 大秦铁路2.97% 4 G长电2.52% 5 G中兴2.46% 序号债券名称占资产净值比 1 招商转债0.34% 2 华发转债0.14% 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：富兰克林国海弹性(450002) 合同生效日：2006-06-14 上期基金总份额：29.13亿份 本期基金总份额：26.94亿份 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国农业银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 中国石化6.00% 2 招商银行5.20% 3 中国联通4.14% 4 宝钢股份4.10% 5 国阳新能3.46% 基金简称：景顺成长(260108) 合同生效日：2006-06-28 上期基金总份额：59.23亿份 本期基金总份额：58.37亿份 管理人：景顺长城基金管理有限公司 托管人：中国工商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 招商银行5.00% 2 贵州茅台3.58% 3 大秦铁路2.98% 4 海油工程2.41% 5 中国石化2.17% 序号债券名称占资产净值比 1 06央票03 1.64% 2 06央票01 1.31% 3 招商转债0.04% 4 —— —— 5 —— —— 基金简称：鹏华价值基金(160607) 合同生效日：2006-07-18 首募基金总份额：18.77亿份 本期基金总份额：17.83亿份 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 G民生4.32% 2 G招行4.09% 3 G金地1.75% 4 G万科A 1.65% 5 大商股份1.62% 序号债券名称占资产净值比 1 06西电CP01 1.57% 2 —— —— 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 相关数据: 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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